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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 798.00 | 30 798.00 | | 30 798.00 |
AH Fonds commercial | 179 654.00 | | 179 654.00 | 179 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 683.00 | 3 084.00 | 4 598.00 | 7 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 701.00 | 228 534.00 | 49 167.00 | 277 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 754.00 | 262 416.00 | 238 337.00 | 500 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 373 883.00 | 14 615.00 | 359 267.00 | 373 883.00 |
CF Disponibilités | 393 940.00 | | 393 940.00 | 393 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 587.00 | | 10 587.00 | 10 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 412.00 | 14 615.00 | 763 796.00 | 778 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 166.00 | 277 032.00 | 1 002 133.00 | 1 279 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 118.00 | 14 118.00 | | 14 118.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
DG Autres réserves | 577 948.00 | 520 673.00 | | 577 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 225.00 | 57 274.00 | | 24 225.00 |
DL TOTAL (I) | 767 703.00 | 743 477.00 | | 767 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 971.00 | 54 383.00 | | 55 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 788.00 | 113 779.00 | | 60 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 327.00 | 90 930.00 | | 99 327.00 |
EA Autres dettes | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 430.00 | 266 731.00 | | 234 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 133.00 | 1 010 209.00 | | 1 002 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 285.00 | 259 587.00 | | 227 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 206.00 | | 13 549.00 | 487 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 453.00 | | | 210 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 836.00 | | 13 549.00 | 271 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 078.00 | 24 339.00 | | 238 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 799.00 | | | 30 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 280.00 | 24 339.00 | | 207 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 789.00 | 60 789.00 | | 60 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 339.00 | 15 339.00 | | 15 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 736.00 | 16 736.00 | | 16 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
UX Autres créances clients | 340 802.00 | 340 802.00 | | 340 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 480.00 | 17 480.00 | | 17 480.00 |
VB T. V. A. | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 703.00 | 3 603.00 | 7 100.00 | 10 703.00 |
VI Groupe et associés | 55 972.00 | 55 972.00 | | 55 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297.00 | | | 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 388.00 | 384 471.00 | 4 917.00 | 389 388.00 |
VW T.V.A. | 65 211.00 | 65 211.00 | | 65 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 285.00 | 220 185.00 | 7 100.00 | 227 285.00 |