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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 570.00 | 65 577.00 | 70 993.00 | 136 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 057.00 | 58 672.00 | 128 385.00 | 187 057.00 |
BF Prêts | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 709.00 | 124 249.00 | 349 460.00 | 473 709.00 |
BT Marchandises | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 19 913.00 | | 19 913.00 | 19 913.00 |
CF Disponibilités | 36 386.00 | | 36 386.00 | 36 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 963.00 | | 67 963.00 | 67 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 673.00 | 124 249.00 | 417 423.00 | 541 673.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 215 074.00 | 203 762.00 | | 215 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 263.00 | 11 311.00 | | 3 263.00 |
DL TOTAL (I) | 227 137.00 | 223 874.00 | | 227 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 217.00 | 145 726.00 | | 109 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 080.00 | 1 306.00 | | 1 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 041.00 | 28 555.00 | | 29 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 946.00 | 46 757.00 | | 50 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 286.00 | 222 346.00 | | 190 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 423.00 | 446 220.00 | | 417 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 164.00 | 120 544.00 | | 130 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 55.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 953.00 | | 2 485.00 | 471 953.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 729.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 729.00 | 81.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 729.00 | 473 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 953.00 | | 1 675.00 | 321 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 810.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 913.00 | 25 336.00 | | 98 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 913.00 | 25 336.00 | | 98 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 041.00 | 29 041.00 | | 29 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 692.00 | 29 692.00 | | 29 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 640.00 | 15 640.00 | | 15 640.00 |
UP Prêts | 81.00 | | | 81.00 |
VB T. V. A. | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 940.00 | 48 819.00 | 60 121.00 | 108 940.00 |
VI Groupe et associés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 313.00 | | | 46 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 636.00 | | | 17 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441.00 | | | 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 167.00 | 26 086.00 | 81.00 | 26 167.00 |
VW T.V.A. | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 286.00 | 130 164.00 | 60 121.00 | 190 286.00 |