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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 634.00 | 81 121.00 | 56 513.00 | 137 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 644.00 | 80 107.00 | 122 536.00 | 202 644.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 279.00 | 161 229.00 | 332 050.00 | 493 279.00 |
BT Marchandises | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
BZ Autres créances | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
CF Disponibilités | 40 595.00 | | 40 595.00 | 40 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 544.00 | | 52 544.00 | 52 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 823.00 | 161 229.00 | 384 594.00 | 545 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 271 384.00 | 218 337.00 | | 271 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232.00 | 53 046.00 | | -232.00 |
DL TOTAL (I) | 279 952.00 | 280 184.00 | | 279 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 828.00 | 80 669.00 | | 27 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | 1 341.00 | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 656.00 | 26 358.00 | | 23 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 976.00 | 50 630.00 | | 52 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 642.00 | 159 000.00 | | 104 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 594.00 | 439 185.00 | | 384 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 346.00 | 131 330.00 | | 93 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 111.00 | | 5 167.00 | 488 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 111.00 | | 2 167.00 | 338 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 777.00 | 20 452.00 | | 140 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 777.00 | 20 452.00 | | 140 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 656.00 | 23 656.00 | | 23 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 097.00 | 30 097.00 | | 30 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 223.00 | 16 223.00 | | 16 223.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VB T. V. A. | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 669.00 | 16 373.00 | 11 296.00 | 27 669.00 |
VI Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 842.00 | | | 52 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 115.00 | 8 115.00 | 3 000.00 | 11 115.00 |
VW T.V.A. | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 642.00 | 93 346.00 | 11 296.00 | 104 642.00 |