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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 570.00 | 73 847.00 | 62 723.00 | 136 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 540.00 | 66 929.00 | 134 611.00 | 201 540.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 488 111.00 | 140 777.00 | 347 334.00 | 488 111.00 |
BT Marchandises | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
BZ Autres créances | 17 787.00 | | 17 787.00 | 17 787.00 |
CF Disponibilités | 63 817.00 | | 63 817.00 | 63 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 850.00 | | 91 850.00 | 91 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 962.00 | 140 777.00 | 439 185.00 | 579 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 218 337.00 | 215 074.00 | | 218 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 046.00 | 3 263.00 | | 53 046.00 |
DL TOTAL (I) | 280 184.00 | 227 137.00 | | 280 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 669.00 | 109 217.00 | | 80 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 341.00 | 1 080.00 | | 1 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 358.00 | 29 041.00 | | 26 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 630.00 | 50 946.00 | | 50 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 000.00 | 190 286.00 | | 159 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 185.00 | 417 423.00 | | 439 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 330.00 | 130 164.00 | | 131 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 219.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 709.00 | | 22 263.00 | 473 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 861.00 | 488 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 780.00 | 338 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 628.00 | | 22 263.00 | 323 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81.00 | | | 81.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 249.00 | 20 598.00 | 4 070.00 | 124 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 249.00 | 20 598.00 | 4 070.00 | 124 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 358.00 | 26 358.00 | | 26 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 748.00 | 27 748.00 | | 27 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 529.00 | 17 529.00 | | 17 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VB T. V. A. | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 513.00 | 52 843.00 | 27 669.00 | 80 513.00 |
VI Groupe et associés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 425.00 | | | 51 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 241.00 | 14 241.00 | | 14 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 593.00 | 21 593.00 | | 21 593.00 |
VW T.V.A. | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 000.00 | 131 330.00 | 27 669.00 | 159 000.00 |