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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 625.00 | 54.00 | 571.00 | 625.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 1 140 974.00 | 485 880.00 | 655 094.00 | 1 140 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 639.00 | 174 184.00 | 199 455.00 | 373 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 615 239.00 | 660 118.00 | 955 121.00 | 1 615 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 600.00 | | 105 600.00 | 105 600.00 |
BZ Autres créances | 6 652.00 | | 6 652.00 | 6 652.00 |
CF Disponibilités | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 794.00 | | 113 794.00 | 113 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 033.00 | 660 118.00 | 1 068 915.00 | 1 729 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -470 446.00 | | | -470 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 742.00 | | | -52 742.00 |
DL TOTAL (I) | -515 688.00 | | | -515 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 545 397.00 | | | 1 545 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 466.00 | | | 37 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 603.00 | | | 1 584 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 915.00 | | | 1 068 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 584 603.00 | | | 1 584 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 771.00 | | 223 771.00 | 223 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 771.00 | | 223 771.00 | 223 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218.00 | | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218.00 | | | -218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 589.00 | | | 225 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 331.00 | | | 278 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 742.00 | | | -52 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 584 107.00 | | 31 132.00 | 1 584 107.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 615 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 614 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 584 107.00 | | 30 507.00 | 1 584 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 542.00 | 92 576.00 | | 567 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 54.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 542.00 | 92 522.00 | | 567 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 634.00 | 26 634.00 | | 26 634.00 |
UX Autres créances clients | 105 600.00 | | | 105 600.00 |
VB T. V. A. | 652.00 | | | 652.00 |
VI Groupe et associés | 1 545 397.00 | 1 545 397.00 | | 1 545 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 923.00 | | | 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 175.00 | 113 175.00 | | 113 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 603.00 | 1 584 603.00 | | 1 584 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51.00 | | | 51.00 |
ST Autres comptes | 32 049.00 | | | 32 049.00 |
YW Taxe professionnelle | 463.00 | | | 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 117.00 | | | 45 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 577.00 | | | 10 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 100.00 | | | 32 100.00 |