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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 1 140 974.00 | 542 929.00 | 598 046.00 | 1 140 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 839.00 | 208 657.00 | 175 182.00 | 383 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 625 439.00 | 752 211.00 | 873 228.00 | 1 625 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
BZ Autres créances | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CF Disponibilités | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 108.00 | | 109 108.00 | 109 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 547.00 | 752 211.00 | 982 336.00 | 1 734 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -523 188.00 | | | -523 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 394.00 | | | -121 394.00 |
DL TOTAL (I) | -637 082.00 | | | -637 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 589 620.00 | | | 1 589 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 639.00 | | | 28 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 619 418.00 | | | 1 619 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 336.00 | | | 982 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 619 418.00 | | | 1 619 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 800.00 | | 167 800.00 | 167 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 800.00 | | 167 800.00 | 167 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | | | -78.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 813.00 | | | 167 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 206.00 | | | 289 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 394.00 | | | -121 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 615 239.00 | | 10 200.00 | 1 615 239.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 625 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 624 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625.00 | | | 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 614 614.00 | | 10 200.00 | 1 614 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 118.00 | 92 093.00 | | 660 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54.00 | 571.00 | | 54.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 064.00 | 91 522.00 | | 660 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 355.00 | 18 355.00 | | 18 355.00 |
UX Autres créances clients | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
VB T. V. A. | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VI Groupe et associés | 1 589 620.00 | 1 589 620.00 | | 1 589 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 853.00 | 103 853.00 | | 103 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 619 418.00 | 1 619 418.00 | | 1 619 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 018.00 | | | 10 018.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
ST Autres comptes | 38 846.00 | | | 38 846.00 |
YW Taxe professionnelle | 473.00 | | | 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 491.00 | | | 10 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 560.00 | | | 33 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 294.00 | | | 40 294.00 |