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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 784.00 | 748.00 | 36.00 | 784.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 1 140 974.00 | 599 977.00 | 540 997.00 | 1 140 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 738.00 | 247 882.00 | 194 857.00 | 442 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 684 497.00 | 848 607.00 | 835 890.00 | 1 684 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 600.00 | | 63 600.00 | 63 600.00 |
BZ Autres créances | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
CF Disponibilités | 33 125.00 | | 33 125.00 | 33 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 795.00 | | 100 795.00 | 100 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 292.00 | 848 607.00 | 936 685.00 | 1 785 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -644 582.00 | | | -644 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 333.00 | | | -120 333.00 |
DL TOTAL (I) | -757 415.00 | | | -757 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 654 951.00 | | | 1 654 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 608.00 | | | 35 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 694 101.00 | | | 1 694 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 685.00 | | | 936 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 694 101.00 | | | 1 694 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 800.00 | | 178 800.00 | 178 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 800.00 | | 178 800.00 | 178 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 800.00 | | | 178 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 133.00 | | | 299 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 333.00 | | | -120 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 625 439.00 | | 59 058.00 | 1 625 439.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 684 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 683 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625.00 | | 159.00 | 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 624 814.00 | | 58 899.00 | 1 624 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 211.00 | 96 396.00 | | 752 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 625.00 | 123.00 | | 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 586.00 | 96 273.00 | | 751 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 665.00 | 29 665.00 | | 29 665.00 |
UX Autres créances clients | 63 600.00 | 63 600.00 | | 63 600.00 |
VB T. V. A. | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VI Groupe et associés | 1 654 951.00 | 1 654 951.00 | | 1 654 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 671.00 | 67 671.00 | | 67 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 694 101.00 | 1 694 101.00 | | 1 694 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46.00 | | | 46.00 |
ST Autres comptes | 34 018.00 | | | 34 018.00 |
YW Taxe professionnelle | 480.00 | | | 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 760.00 | | | 35 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 173.00 | | | 17 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 065.00 | | | 34 065.00 |