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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 1 140 974.00 | 657 026.00 | 483 948.00 | 1 140 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 738.00 | 290 723.00 | 152 015.00 | 442 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 684 497.00 | 948 533.00 | 735 964.00 | 1 684 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 600.00 | | 111 600.00 | 111 600.00 |
BZ Autres créances | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
CF Disponibilités | 27 411.00 | | 27 411.00 | 27 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 964.00 | | 141 964.00 | 141 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 461.00 | 948 533.00 | 877 928.00 | 1 826 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -764 915.00 | | | -764 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 882.00 | | | -68 882.00 |
DL TOTAL (I) | -826 297.00 | | | -826 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 681 031.00 | | | 1 681 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 789.00 | | | 20 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 704 225.00 | | | 1 704 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 928.00 | | | 877 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 704 225.00 | | | 1 704 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 800.00 | | 189 800.00 | 189 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 800.00 | | 189 800.00 | 189 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 811.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 810.00 | | | 189 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 691.00 | | | 258 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 882.00 | | | -68 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 684 497.00 | | | 1 684 497.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 684 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 683 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 784.00 | | | 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 683 713.00 | | | 1 683 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848 607.00 | 99 926.00 | | 848 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 748.00 | 36.00 | | 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847 859.00 | 99 890.00 | | 847 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
UX Autres créances clients | 111 600.00 | 111 600.00 | | 111 600.00 |
VB T. V. A. | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VI Groupe et associés | 1 681 031.00 | 1 681 031.00 | | 1 681 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 553.00 | 114 553.00 | | 114 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 704 225.00 | 1 704 225.00 | | 1 704 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
ST Autres comptes | 37 179.00 | | | 37 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 477.00 | | | 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 229.00 | | | 10 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 960.00 | | | 37 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 179.00 | | | 37 179.00 |