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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 1 140 974.00 | 714 075.00 | 426 899.00 | 1 140 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 836.00 | 335 997.00 | 134 839.00 | 470 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 712 594.00 | 1 050 855.00 | 661 739.00 | 1 712 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 400.00 | | 200 400.00 | 200 400.00 |
BZ Autres créances | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CF Disponibilités | 33 718.00 | | 33 718.00 | 33 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 122.00 | | 236 122.00 | 236 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 716.00 | 1 050 855.00 | 897 861.00 | 1 948 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -833 797.00 | | | -833 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 097.00 | | | -106 097.00 |
DL TOTAL (I) | -932 393.00 | | | -932 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 790 011.00 | | | 1 790 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 591.00 | | | 30 591.00 |
EA Autres dettes | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 830 255.00 | | | 1 830 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 861.00 | | | 897 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 830 255.00 | | | 1 830 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 129.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33.00 | | | 33.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 033.00 | | | 188 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 130.00 | | | 294 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 097.00 | | | -106 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 684 497.00 | | 28 097.00 | 1 684 497.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 712 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 711 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 784.00 | | | 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 683 713.00 | | 28 097.00 | 1 683 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 948 533.00 | 102 322.00 | | 948 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 784.00 | | | 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 947 749.00 | 102 322.00 | | 947 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 657.00 | 17 657.00 | | 17 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
UX Autres créances clients | 200 400.00 | 200 400.00 | | 200 400.00 |
VB T. V. A. | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VI Groupe et associés | 1 790 011.00 | 1 790 011.00 | | 1 790 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 405.00 | 202 405.00 | | 202 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 830 255.00 | 1 830 255.00 | | 1 830 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 251.00 | | | 10 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94.00 | | | 94.00 |
ST Autres comptes | 47 439.00 | | | 47 439.00 |
YW Taxe professionnelle | 476.00 | | | 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 727.00 | | | 10 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 653.00 | | | 11 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 533.00 | | | 47 533.00 |