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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AP Constructions | 1 364 016.00 | 685 185.00 | 678 831.00 | 1 364 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 043.00 | 60 490.00 | 2 553.00 | 63 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 717 059.00 | 745 675.00 | 971 385.00 | 1 717 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 504.00 | | 27 504.00 | 27 504.00 |
BZ Autres créances | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CF Disponibilités | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 281.00 | | 30 281.00 | 30 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 340.00 | 745 675.00 | 1 001 665.00 | 1 747 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -357 492.00 | | | -357 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 615.00 | | | -26 615.00 |
DL TOTAL (I) | -383 007.00 | | | -383 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 380.00 | | | 50 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 223 242.00 | | | 1 223 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 170.00 | | | 84 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 975.00 | | | 22 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 672.00 | | | 1 384 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 665.00 | | | 1 001 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 362 357.00 | | | 1 362 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 410.00 | | 99 410.00 | 99 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 410.00 | | 99 410.00 | 99 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 264.00 | | | 101 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 879.00 | | | 127 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 615.00 | | | -26 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 717 059.00 | | | 1 717 059.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 717 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 717 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 717 059.00 | | | 1 717 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 460.00 | 74 215.00 | | 671 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 460.00 | 74 215.00 | | 671 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 315.00 | | 22 315.00 | 22 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 170.00 | 84 170.00 | | 84 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 975.00 | 22 975.00 | | 22 975.00 |
UX Autres créances clients | 27 504.00 | | | 27 504.00 |
VB T. V. A. | 217.00 | | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 380.00 | 50 380.00 | | 50 380.00 |
VI Groupe et associés | 1 200 927.00 | 1 200 927.00 | | 1 200 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 960.00 | | | 99 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 722.00 | 27 722.00 | | 27 722.00 |
VW T.V.A. | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 672.00 | 1 362 357.00 | 22 315.00 | 1 384 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 402.00 | | | 19 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
ST Autres comptes | 27 365.00 | | | 27 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 463.00 | | | 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 865.00 | | | 19 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 948.00 | | | 19 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 990.00 | | | 32 990.00 |