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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 198 733.00 | | 198 733.00 | 198 733.00 |
AP Constructions | 936 307.00 | 602 829.00 | 333 477.00 | 936 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 964.00 | 77 486.00 | 38 477.00 | 115 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 003.00 | 680 316.00 | 570 688.00 | 1 251 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 951.00 | | 39 951.00 | 39 951.00 |
BZ Autres créances | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CF Disponibilités | 28 899.00 | | 28 899.00 | 28 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 500.00 | | 69 500.00 | 69 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 504.00 | 680 316.00 | 640 188.00 | 1 320 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -187 126.00 | | | -187 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 102.00 | | | 13 102.00 |
DL TOTAL (I) | -172 924.00 | | | -172 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742 739.00 | | | 742 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 199.00 | | | 36 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309.00 | | | 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 864.00 | | | 33 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 112.00 | | | 813 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 188.00 | | | 640 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 105.00 | | | 786 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 246.00 | | 116 246.00 | 116 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 246.00 | | 116 246.00 | 116 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -999.00 | | | -999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 861.00 | | | 118 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 759.00 | | | 105 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 102.00 | | | 13 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 003.00 | | | 1 251 003.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 251 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 251 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 251 003.00 | | | 1 251 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 492.00 | 52 823.00 | | 627 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 492.00 | 52 823.00 | | 627 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 007.00 | | 27 007.00 | 27 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 199.00 | 36 199.00 | | 36 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 864.00 | 33 864.00 | | 33 864.00 |
UX Autres créances clients | 39 951.00 | 39 951.00 | | 39 951.00 |
VC Groupe et associés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VI Groupe et associés | 715 732.00 | 715 732.00 | | 715 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 601.00 | 40 601.00 | | 40 601.00 |
VW T.V.A. | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 112.00 | 786 105.00 | 27 007.00 | 813 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 434.00 | | | 13 434.00 |
ST Autres comptes | 27 475.00 | | | 27 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 477.00 | | | 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 911.00 | | | 13 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 989.00 | | | 30 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 475.00 | | | 31 475.00 |