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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 198 733.00 | | 198 733.00 | 198 733.00 |
AP Constructions | 919 417.00 | 508 538.00 | 410 878.00 | 919 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 964.00 | 66 902.00 | 49 061.00 | 115 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 114.00 | 575 441.00 | 658 673.00 | 1 234 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 378.00 | | 33 378.00 | 33 378.00 |
BZ Autres créances | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
CF Disponibilités | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 460.00 | | 34 460.00 | 34 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 573.00 | 575 441.00 | 693 133.00 | 1 268 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -384 107.00 | | | -384 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 740.00 | | | 181 740.00 |
DL TOTAL (I) | -201 267.00 | | | -201 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 835 707.00 | | | 835 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 594.00 | | | 30 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 099.00 | | | 28 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 400.00 | | | 894 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 133.00 | | | 693 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 714.00 | | | 869 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 463.00 | | 116 463.00 | 116 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 463.00 | | 116 463.00 | 116 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 568 305.00 | | | 568 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 568 305.00 | | | 568 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 313 566.00 | | | 313 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 567.00 | | | 313 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 254 739.00 | | | 254 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 677.00 | | | 70 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 714.00 | | | 686 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 975.00 | | | 504 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 740.00 | | | 181 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 717 059.00 | | 52 920.00 | 1 717 059.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 535 866.00 | 1 234 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 535 866.00 | 1 234 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 717 059.00 | | 52 920.00 | 1 717 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 675.00 | 52 066.00 | 222 300.00 | 745 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 675.00 | 52 066.00 | 222 300.00 | 745 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 685.00 | | 24 685.00 | 24 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 594.00 | 30 594.00 | | 30 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 099.00 | 28 099.00 | | 28 099.00 |
UX Autres créances clients | 33 378.00 | 33 378.00 | | 33 378.00 |
VB T. V. A. | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VI Groupe et associés | 811 022.00 | 811 022.00 | | 811 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 087.00 | 34 087.00 | | 34 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 400.00 | 869 714.00 | 24 685.00 | 894 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 990.00 | | | 20 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 936.00 | | | 11 936.00 |
ST Autres comptes | 31 154.00 | | | 31 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 473.00 | | | 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 463.00 | | | 21 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 042.00 | | | 24 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 059.00 | | | 18 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 090.00 | | | 47 090.00 |