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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 198 733.00 | | 198 733.00 | 198 733.00 |
AP Constructions | 936 307.00 | 650 360.00 | 285 946.00 | 936 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 964.00 | 82 778.00 | 33 185.00 | 115 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 003.00 | 733 139.00 | 517 865.00 | 1 251 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 986.00 | | 12 986.00 | 12 986.00 |
BZ Autres créances | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
CF Disponibilités | 55 363.00 | | 55 363.00 | 55 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 232.00 | | 70 232.00 | 70 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 236.00 | 733 139.00 | 588 097.00 | 1 321 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -174 024.00 | | | -174 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 141.00 | | | 16 141.00 |
DL TOTAL (I) | -156 783.00 | | | -156 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 224.00 | | | 710 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 317.00 | | | 12 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 339.00 | | | 22 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 880.00 | | | 744 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 097.00 | | | 588 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 444.00 | | | 714 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 197.00 | | 125 197.00 | 125 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 197.00 | | 125 197.00 | 125 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 325.00 | | | 128 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 184.00 | | | 112 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 141.00 | | | 16 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 003.00 | | | 1 251 003.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 251 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 251 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 251 003.00 | | | 1 251 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 316.00 | 52 823.00 | | 680 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 316.00 | 52 823.00 | | 680 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 436.00 | | 30 436.00 | 30 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 317.00 | 12 317.00 | | 12 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 339.00 | 22 339.00 | | 22 339.00 |
UX Autres créances clients | 12 986.00 | 12 986.00 | | 12 986.00 |
VB T. V. A. | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VC Groupe et associés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VI Groupe et associés | 679 788.00 | 679 788.00 | | 679 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 869.00 | 14 869.00 | | 14 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 880.00 | 714 444.00 | 30 436.00 | 744 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 463.00 | | | 17 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 746.00 | | | 746.00 |
ST Autres comptes | 30 856.00 | | | 30 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 476.00 | | | 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 939.00 | | | 17 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 230.00 | | | 24 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 601.00 | | | 35 601.00 |