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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 198 733.00 | | 198 733.00 | 198 733.00 |
AP Constructions | 936 307.00 | 555 298.00 | 381 009.00 | 936 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 964.00 | 72 194.00 | 43 769.00 | 115 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 003.00 | 627 492.00 | 623 511.00 | 1 251 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 347.00 | | 21 347.00 | 21 347.00 |
BZ Autres créances | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CF Disponibilités | 55 764.00 | | 55 764.00 | 55 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 439.00 | | 78 439.00 | 78 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 443.00 | 627 492.00 | 701 950.00 | 1 329 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -202 367.00 | | | -202 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 241.00 | | | 15 241.00 |
DL TOTAL (I) | -186 026.00 | | | -186 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 845 768.00 | | | 845 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 622.00 | | | 27 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 976.00 | | | 887 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 950.00 | | | 701 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 584.00 | | | 861 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 838.00 | | 116 838.00 | 116 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 838.00 | | 116 838.00 | 116 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 520.00 | | | 124 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 279.00 | | | 109 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 241.00 | | | 15 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 114.00 | | 16 890.00 | 1 234 114.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 251 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 251 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 234 114.00 | | 16 890.00 | 1 234 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 441.00 | 52 052.00 | | 575 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 441.00 | 52 052.00 | | 575 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 392.00 | | 26 392.00 | 26 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 622.00 | 27 622.00 | | 27 622.00 |
UX Autres créances clients | 21 347.00 | 21 347.00 | | 21 347.00 |
VB T. V. A. | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 819 376.00 | 819 376.00 | | 819 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 675.00 | 22 675.00 | | 22 675.00 |
VW T.V.A. | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 976.00 | 861 584.00 | 26 392.00 | 887 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 33 010.00 | | | 33 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 480.00 | | | 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 489.00 | | | 23 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 053.00 | | | 37 053.00 |