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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 026 000.00 | | 3 026 000.00 | 3 026 000.00 |
AP Constructions | 72 180.00 | 71 738.00 | 441.00 | 72 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 731.00 | 110 106.00 | 29 625.00 | 139 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 249 267.00 | 185 148.00 | 3 064 118.00 | 3 249 267.00 |
BT Marchandises | 432 134.00 | | 432 134.00 | 432 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 588.00 | | 92 588.00 | 92 588.00 |
BZ Autres créances | 56 381.00 | | 56 381.00 | 56 381.00 |
CF Disponibilités | 199 752.00 | | 199 752.00 | 199 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 153.00 | | 7 153.00 | 7 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 548.00 | | 791 548.00 | 791 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 040 816.00 | 185 148.00 | 3 855 667.00 | 4 040 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 300 000.00 | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 972.00 | 30 972.00 | | 30 972.00 |
DG Autres réserves | 1 184 056.00 | | | 1 184 056.00 |
DH Report à nouveau | | 1 760 995.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 380.00 | 197 060.00 | | 145 380.00 |
DL TOTAL (I) | 1 516 409.00 | 2 289 028.00 | | 1 516 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 939 558.00 | 847 675.00 | | 1 939 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 877.00 | 84 502.00 | | 13 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 332.00 | 297 323.00 | | 311 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 752.00 | 83 442.00 | | 69 752.00 |
EA Autres dettes | 4 737.00 | 4 886.00 | | 4 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 339 258.00 | 1 317 830.00 | | 2 339 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 855 667.00 | 3 606 859.00 | | 3 855 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 903 465.00 | |
FD Production vendue biens | | | 94 147.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 997 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 009 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 080 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 965.00 | |
GE Autres charges | | | 9 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 788 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166.00 | | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334.00 | 412.00 | | 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167.00 | -412.00 | | -167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 766.00 | 82 682.00 | | 51 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 010 406.00 | 3 132 629.00 | | 3 010 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 865 027.00 | 2 935 568.00 | | 2 865 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 380.00 | 197 060.00 | | 145 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 252 662.00 | | | 3 252 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 249 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 735.00 | | | 212 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 928.00 | | | 13 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 788.00 | 11 965.00 | | 173 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 788.00 | 11 965.00 | | 173 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 333.00 | 311 333.00 | | 311 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 455.00 | 18 455.00 | | 18 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 248.00 | 4 588.00 | | 5 248.00 |
UX Autres créances clients | 92 588.00 | | | 92 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 939 559.00 | 164 059.00 | 670 248.00 | 1 939 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 060 000.00 | | | 2 060 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 933 493.00 | | | 933 493.00 |
VP Divers | 56 381.00 | | | 56 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 752.00 | 69 752.00 | | 69 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 371.00 | 160 711.00 | 660.00 | 161 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 339 259.00 | 563 759.00 | 670 248.00 | 2 339 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |