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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 555.00 | 574.00 | 980.00 | 1 555.00 |
AH Fonds commercial | 3 033 500.00 | | 3 033 500.00 | 3 033 500.00 |
AP Constructions | 72 180.00 | 72 180.00 | | 72 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 757.00 | 3 763.00 | 1 993.00 | 5 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 625.00 | 126 394.00 | 27 230.00 | 153 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 228.00 | | 9 228.00 | 9 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 278 900.00 | 202 912.00 | 3 075 987.00 | 3 278 900.00 |
BT Marchandises | 368 875.00 | | 368 875.00 | 368 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 037.00 | | 60 037.00 | 60 037.00 |
BZ Autres créances | 240 160.00 | | 240 160.00 | 240 160.00 |
CF Disponibilités | 20 554.00 | | 20 554.00 | 20 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 992.00 | | 695 992.00 | 695 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 974 892.00 | 202 912.00 | 3 771 979.00 | 3 974 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 972.00 | 30 972.00 | | 30 972.00 |
DG Autres réserves | 1 508 331.00 | 1 329 436.00 | | 1 508 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 953.00 | 178 894.00 | | 128 953.00 |
DL TOTAL (I) | 1 824 257.00 | 1 695 304.00 | | 1 824 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 611 270.00 | 1 776 276.00 | | 1 611 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 808.00 | 3 389.00 | | 3 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 129.00 | 250 491.00 | | 262 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 946.00 | 79 091.00 | | 60 946.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 866.00 | | |
EA Autres dettes | 4 646.00 | 4 192.00 | | 4 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 947 722.00 | 2 115 307.00 | | 1 947 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 771 979.00 | 3 810 611.00 | | 3 771 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 510 278.00 | |
FD Production vendue biens | | | 427 025.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 937 304.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 947 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 001 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 488.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 283.00 | |
GE Autres charges | | | 10 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 755 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408.00 | 474.00 | | 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401.00 | 243.00 | | 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7.00 | 231.00 | | 7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 265.00 | 57 522.00 | | 43 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 949 825.00 | 3 044 995.00 | | 2 949 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 820 872.00 | 2 866 101.00 | | 2 820 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 953.00 | 178 894.00 | | 128 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 794.00 | 21 397.00 | 33 908.00 | 24 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 629.00 | 9 284.00 | 202 913.00 | 193 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56.00 | 518.00 | 574.00 | 56.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 573.00 | 8 765.00 | 202 338.00 | 193 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 130.00 | 262 130.00 | | 262 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 947.00 | 60 947.00 | | 60 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 229.00 | 3 069.00 | 6 160.00 | 9 229.00 |
UX Autres créances clients | 60 037.00 | 60 037.00 | | 60 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 611 271.00 | 167 378.00 | 684 465.00 | 1 611 271.00 |
VI Groupe et associés | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 161.00 | 240 161.00 | | 240 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 662.00 | 306 502.00 | 6 160.00 | 312 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 947 722.00 | 503 830.00 | 684 465.00 | 1 947 722.00 |