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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 555.00 | 56.00 | 1 498.00 | 1 555.00 |
AH Fonds commercial | 3 033 500.00 | | 3 033 500.00 | 3 033 500.00 |
AP Constructions | 72 180.00 | 71 966.00 | 213.00 | 72 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 625.00 | 118 302.00 | 35 322.00 | 153 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 740.00 | | 21 740.00 | 21 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 288 958.00 | 193 629.00 | 3 095 328.00 | 3 288 958.00 |
BT Marchandises | 417 252.00 | | 417 252.00 | 417 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 359.00 | | 66 359.00 | 66 359.00 |
BZ Autres créances | 42 702.00 | | 42 702.00 | 42 702.00 |
CF Disponibilités | 181 331.00 | | 181 331.00 | 181 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 283.00 | | 715 283.00 | 715 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 004 241.00 | 193 629.00 | 3 810 611.00 | 4 004 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 972.00 | 30 972.00 | | 30 972.00 |
DG Autres réserves | 1 329 436.00 | 1 184 056.00 | | 1 329 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 894.00 | 145 380.00 | | 178 894.00 |
DL TOTAL (I) | 1 695 304.00 | 1 516 409.00 | | 1 695 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 776 276.00 | 1 939 558.00 | | 1 776 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 389.00 | 13 877.00 | | 3 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 491.00 | 311 332.00 | | 250 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 091.00 | 69 752.00 | | 79 091.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
EA Autres dettes | 4 192.00 | 4 737.00 | | 4 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 115 307.00 | 2 339 258.00 | | 2 115 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 810 611.00 | 3 855 667.00 | | 3 810 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 680 284.00 | |
FD Production vendue biens | | | 357 320.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 037 604.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 044 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 097 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 480.00 | |
GE Autres charges | | | 9 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 788 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 474.00 | 166.00 | | 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243.00 | 334.00 | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 231.00 | -167.00 | | 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 522.00 | 51 766.00 | | 57 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 044 995.00 | 3 010 406.00 | | 3 044 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 866 099.00 | 2 865 026.00 | | 2 866 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 894.00 | 145 380.00 | | 178 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 249 267.00 | | 39 722.00 | 3 249 267.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31.00 | 24 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31.00 | 3 288 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 035 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 026 000.00 | | 9 055.00 | 3 026 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 215.00 | | 13 894.00 | 215 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 052.00 | | 16 773.00 | 8 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 149.00 | 8 481.00 | | 185 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 56.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 149.00 | 8 425.00 | | 185 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 492.00 | 250 492.00 | | 250 492.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 740.00 | 15 080.00 | 6 660.00 | 21 740.00 |
UX Autres créances clients | 66 360.00 | 66 360.00 | | 66 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 776 276.00 | 165 710.00 | 677 319.00 | 1 776 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 371.00 | | | 163 371.00 |
VP Divers | 42 703.00 | 42 703.00 | | 42 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 092.00 | 79 092.00 | | 79 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 102.00 | 128 442.00 | 6 660.00 | 135 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 115 308.00 | 504 742.00 | 677 319.00 | 2 115 308.00 |