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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
AH Fonds commercial | 3 033 500.00 | | 3 033 500.00 | 3 033 500.00 |
AP Constructions | 72 180.00 | 72 180.00 | | 72 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 760.00 | 4 929.00 | 1 830.00 | 6 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 400.00 | 139 696.00 | 17 703.00 | 157 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 973.00 | | 6 973.00 | 6 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 281 749.00 | 218 361.00 | 3 063 388.00 | 3 281 749.00 |
BT Marchandises | 395 299.00 | | 395 299.00 | 395 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 544.00 | | 46 544.00 | 46 544.00 |
BZ Autres créances | 245 631.00 | | 245 631.00 | 245 631.00 |
CF Disponibilités | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 651.00 | | 701 651.00 | 701 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 983 400.00 | 218 361.00 | 3 765 039.00 | 3 983 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 813.00 | | | 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 972.00 | | | 30 972.00 |
DG Autres réserves | 1 846 727.00 | | | 1 846 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 752.00 | | | 146 752.00 |
DL TOTAL (I) | 2 180 451.00 | | | 2 180 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 280 821.00 | | | 1 280 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229.00 | | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 120.00 | | | 245 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 411.00 | | | 54 411.00 |
EA Autres dettes | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 588.00 | | | 1 584 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 765 039.00 | | | 3 765 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 336.00 | | | 479 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 767 855.00 | | 2 767 855.00 | 2 767 855.00 |
FG Production vendue services | 397 888.00 | | 397 888.00 | 397 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 165 743.00 | | 3 165 743.00 | 3 165 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 175 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 248 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 908.00 | |
GE Autres charges | | | 6 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 967 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 381.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 747.00 | | | 747.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 354.00 | | | 48 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 177 688.00 | | | 3 177 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 030 935.00 | | | 3 030 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 752.00 | | | 146 752.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 259.00 | | | 16 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 306 286.00 | | 4 067.00 | 3 306 286.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 237.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 237.00 | 10 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 604.00 | 3 281 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 035 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 366.00 | 236 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 035 055.00 | | | 3 035 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 748.00 | | 958.00 | 236 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 482.00 | | 3 108.00 | 34 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 819.00 | 7 908.00 | 1 366.00 | 211 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 092.00 | 462.00 | | 1 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 726.00 | 7 446.00 | 1 366.00 | 210 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 120.00 | 245 120.00 | | 245 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 902.00 | 15 902.00 | | 15 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 807.00 | 33 807.00 | | 33 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 973.00 | 813.00 | 6 160.00 | 6 973.00 |
UX Autres créances clients | 46 544.00 | 46 544.00 | | 46 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VB T. V. A. | 14 783.00 | 14 783.00 | | 14 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 276 018.00 | 170 767.00 | 698 984.00 | 1 276 018.00 |
VI Groupe et associés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 431.00 | | | 168 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 757.00 | 23 757.00 | | 23 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 709.00 | 206 709.00 | | 206 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 035.00 | 297 875.00 | 6 160.00 | 304 035.00 |
VW T.V.A. | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 588.00 | 479 336.00 | 698 984.00 | 1 584 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 639.00 | | | 27 639.00 |
ST Autres comptes | 88 709.00 | | | 88 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 861.00 | | | 45 861.00 |
YT Sous‐traitance | 24 974.00 | | | 24 974.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 536.00 | | | 156 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 498.00 | | | 139 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 184.00 | | | 187 184.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |