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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 555.00 | 1 092.00 | 462.00 | 1 555.00 |
AH Fonds commercial | 3 033 500.00 | | 3 033 500.00 | 3 033 500.00 |
AP Constructions | 72 180.00 | 72 180.00 | | 72 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 218.00 | 4 393.00 | 1 825.00 | 6 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 350.00 | 134 153.00 | 24 197.00 | 158 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 252.00 | | 31 252.00 | 31 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 306 286.00 | 211 819.00 | 3 094 467.00 | 3 306 286.00 |
BT Marchandises | 376 429.00 | | 376 429.00 | 376 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 381.00 | | 10 381.00 | 10 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 228.00 | | 56 228.00 | 56 228.00 |
BZ Autres créances | 219 191.00 | | 219 191.00 | 219 191.00 |
CF Disponibilités | 55 780.00 | | 55 780.00 | 55 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 570.00 | | 721 570.00 | 721 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 027 856.00 | 211 819.00 | 3 816 037.00 | 4 027 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 092.00 | | | 25 092.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 972.00 | | | 30 972.00 |
DG Autres réserves | 1 637 284.00 | | | 1 637 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 442.00 | | | 209 442.00 |
DL TOTAL (I) | 2 033 699.00 | | | 2 033 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 444 524.00 | | | 1 444 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 270.00 | | | 219 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 993.00 | | | 107 993.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
EA Autres dettes | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 782 338.00 | | | 1 782 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 816 037.00 | | | 3 816 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 877.00 | | | 506 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 553 711.00 | | 2 553 711.00 | 2 553 711.00 |
FG Production vendue services | 461 786.00 | | 461 786.00 | 461 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 015 497.00 | | 3 015 497.00 | 3 015 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 129 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 167 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 906.00 | |
GE Autres charges | | | 5 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 825 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 242.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 336.00 | | | -2 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 868.00 | | | 75 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 131 793.00 | | | 3 131 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 922 351.00 | | | 2 922 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 442.00 | | | 209 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 278 900.00 | | 32 110.00 | 3 278 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 724.00 | | 34 482.00 | 4 724.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 724.00 | | 3 306 286.00 | 4 724.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 035 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 035 055.00 | | | 3 035 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 562.00 | | 5 186.00 | 231 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 282.00 | | 26 924.00 | 12 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 912.00 | 8 906.00 | | 202 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 574.00 | 518.00 | | 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 338.00 | 8 387.00 | | 202 338.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 270.00 | 219 270.00 | | 219 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 971.00 | 21 971.00 | | 21 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 264.00 | 43 264.00 | | 43 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 603.00 | 32 603.00 | | 32 603.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 252.00 | 25 092.00 | 6 160.00 | 31 252.00 |
UX Autres créances clients | 56 228.00 | 56 228.00 | | 56 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VB T. V. A. | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 444 524.00 | 169 063.00 | 691 686.00 | 1 444 524.00 |
VI Groupe et associés | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 673.00 | | | 166 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 252.00 | 213 252.00 | | 213 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 231.00 | 304 071.00 | 6 160.00 | 310 231.00 |
VW T.V.A. | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 782 338.00 | 506 877.00 | 691 686.00 | 1 782 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 613.00 | | | 17 613.00 |
ST Autres comptes | 77 526.00 | | | 77 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 938.00 | | | 42 938.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
YT Sous‐traitance | 16 965.00 | | | 16 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 391.00 | | | 10 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 138.00 | | | 167 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 921.00 | | | 137 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 042.00 | | | 155 042.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |