| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 874.00 | 28 306.00 | 1 568.00 | 29 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 654.00 | 5 894.00 | 759.00 | 6 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 527.00 | 34 200.00 | 9 327.00 | 43 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BN En cours de production de biens | 10 423.00 | | 10 423.00 | 10 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 616.00 | 3 387.00 | 25 230.00 | 28 616.00 |
BZ Autres créances | 68 582.00 | | 68 582.00 | 68 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 146.00 | | 10 146.00 | 10 146.00 |
CF Disponibilités | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 516.00 | 3 387.00 | 140 129.00 | 143 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 043.00 | 37 587.00 | 149 456.00 | 187 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | -34 833.00 | -2 301.00 | | -34 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 505.00 | -32 532.00 | | 1 505.00 |
DL TOTAL (I) | 10 671.00 | 9 167.00 | | 10 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 389.00 | 10 119.00 | | 13 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 689.00 | 50 718.00 | | 32 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 190.00 | 80 814.00 | | 89 190.00 |
EA Autres dettes | 924.00 | 425.00 | | 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 785.00 | 142 076.00 | | 138 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 456.00 | 151 243.00 | | 149 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 785.00 | 142 076.00 | | 138 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 071.00 | 7 867.00 | | 13 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 046.00 | 137 823.00 | 245 869.00 | 108 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 046.00 | 137 823.00 | 245 869.00 | 108 046.00 |
FM Production stockée | | | -11 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 387.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 054.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 635.00 | 33 823.00 | | 20 635.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | 250.00 | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | 2 650.00 | | 45.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 992.00 | 126.00 | | 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 992.00 | 126.00 | | 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -947.00 | 2 524.00 | | -947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 384.00 | 278 618.00 | | 234 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 879.00 | 311 150.00 | | 232 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 505.00 | -32 532.00 | | 1 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 054.00 | | 1 026.00 | 46 054.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 554.00 | 43 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 554.00 | 36 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 054.00 | | 1 026.00 | 39 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 578.00 | 2 176.00 | 3 554.00 | 35 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 578.00 | 2 176.00 | 3 554.00 | 35 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 387.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 387.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 387.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 387.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 689.00 | 32 689.00 | | 32 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 534.00 | 85 534.00 | | 85 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
UX Autres créances clients | 18 860.00 | | | 18 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
VB T. V. A. | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 389.00 | 13 389.00 | | 13 389.00 |
VI Groupe et associés | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 512.00 | | | 60 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 967.00 | 101 967.00 | | 101 967.00 |
VW T.V.A. | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 785.00 | 138 785.00 | | 138 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 599.00 | 7 253.00 | | 4 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 979.00 | 4 038.00 | | 3 979.00 |
ST Autres comptes | 27 984.00 | 38 749.00 | | 27 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 821.00 | 9 934.00 | | 3 821.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 14 028.00 | 21 625.00 | | 14 028.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 189.00 | 1 177.00 | | 1 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 788.00 | 8 431.00 | | 5 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 584.00 | 66 247.00 | | 45 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 277.00 | 60 582.00 | | 28 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 812.00 | 74 346.00 | | 49 812.00 |