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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 024.00 | 29 431.00 | 593.00 | 30 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 687.00 | 5 666.00 | 1 021.00 | 6 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 711.00 | 35 096.00 | 8 614.00 | 43 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BN En cours de production de biens | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 281.00 | | 50 281.00 | 50 281.00 |
BZ Autres créances | 63 466.00 | | 63 466.00 | 63 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 146.00 | | 10 146.00 | 10 146.00 |
CF Disponibilités | 57 108.00 | | 57 108.00 | 57 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 728.00 | | 9 728.00 | 9 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 098.00 | | 197 098.00 | 197 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 809.00 | 35 096.00 | 205 713.00 | 240 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | -33 329.00 | -34 833.00 | | -33 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 209.00 | 1 505.00 | | 7 209.00 |
DL TOTAL (I) | 17 880.00 | 10 671.00 | | 17 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317.00 | 13 389.00 | | 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 923.00 | 2 594.00 | | 28 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 725.00 | 32 689.00 | | 44 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 374.00 | 89 190.00 | | 96 374.00 |
EA Autres dettes | 17 494.00 | 924.00 | | 17 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 832.00 | 138 785.00 | | 187 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 713.00 | 149 456.00 | | 205 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 832.00 | 138 785.00 | | 187 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 071.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 733.00 | 191 322.00 | 250 055.00 | 58 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 733.00 | 191 322.00 | 250 055.00 | 58 733.00 |
FM Production stockée | | | -6 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 227.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 619.00 | 20 635.00 | | 1 619.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 45.00 | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | 45.00 | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 992.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 992.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | -947.00 | | -66.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 038.00 | 234 384.00 | | 247 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 829.00 | 232 879.00 | | 239 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 209.00 | 1 505.00 | | 7 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 527.00 | | 1 523.00 | 43 527.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 340.00 | 43 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 340.00 | 36 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 527.00 | | 1 523.00 | 36 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 200.00 | 2 236.00 | 1 340.00 | 34 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 200.00 | 2 236.00 | 1 340.00 | 34 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 725.00 | 44 725.00 | | 44 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 617.00 | 90 617.00 | | 90 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 494.00 | 17 494.00 | | 17 494.00 |
UX Autres créances clients | 40 525.00 | 40 525.00 | | 40 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
VB T. V. A. | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VI Groupe et associés | 28 923.00 | 28 923.00 | | 28 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 095.00 | 60 095.00 | | 60 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 475.00 | 123 475.00 | | 123 475.00 |
VW T.V.A. | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 832.00 | 187 832.00 | | 187 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -374.00 | 4 599.00 | | -374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 232.00 | 3 979.00 | | 4 232.00 |
ST Autres comptes | 30 460.00 | 27 984.00 | | 30 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 372.00 | 3 821.00 | | 5 372.00 |
YT Sous‐traitance | 20 097.00 | 14 028.00 | | 20 097.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 680.00 | 1 189.00 | | 1 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 306.00 | 5 788.00 | | 1 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 208.00 | 45 584.00 | | 48 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 513.00 | 28 277.00 | | 32 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 654.00 | 49 812.00 | | 62 654.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |