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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 641.00 | 1 232.00 | 409.00 | 1 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 795.00 | 9 182.00 | 6 613.00 | 15 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 436.00 | 10 414.00 | 14 022.00 | 24 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BN En cours de production de biens | 19 080.00 | | 19 080.00 | 19 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 361.00 | 348.00 | 63 013.00 | 63 361.00 |
BZ Autres créances | 56 057.00 | | 56 057.00 | 56 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 146.00 | | 10 146.00 | 10 146.00 |
CF Disponibilités | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 811.00 | 348.00 | 154 463.00 | 154 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 247.00 | 10 762.00 | 168 485.00 | 179 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | -44 344.00 | | |
DH Report à nouveau | -35 541.00 | | | -35 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -949.00 | 8 803.00 | | -949.00 |
DL TOTAL (I) | 7 510.00 | 8 459.00 | | 7 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 067.00 | 187.00 | | 19 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 676.00 | 20 994.00 | | 13 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 546.00 | 50 485.00 | | 44 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 735.00 | 78 219.00 | | 63 735.00 |
EA Autres dettes | 19 950.00 | 20 690.00 | | 19 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 975.00 | 170 574.00 | | 160 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 485.00 | 179 034.00 | | 168 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 975.00 | 170 574.00 | | 160 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 097.00 | | 292 097.00 | 292 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 097.00 | | 292 097.00 | 292 097.00 |
FM Production stockée | | | 17 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 348.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 376.00 | 2 614.00 | | 12 376.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | 24.00 | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | 24.00 | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 703.00 | 25 492.00 | | 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 703.00 | 25 492.00 | | 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -683.00 | -25 468.00 | | -683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 201.00 | 428 138.00 | | 309 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 150.00 | 419 334.00 | | 310 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -949.00 | 8 803.00 | | -949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 436.00 | | | 24 436.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 436.00 | | | 17 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 797.00 | 2 617.00 | | 7 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 797.00 | 2 617.00 | | 7 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 348.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 348.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 348.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 546.00 | 44 546.00 | | 44 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 267.00 | 55 267.00 | | 55 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
UX Autres créances clients | 63 361.00 | 63 361.00 | | 63 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VB T. V. A. | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 067.00 | 19 067.00 | | 19 067.00 |
VI Groupe et associés | 13 676.00 | 13 676.00 | | 13 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 828.00 | 45 828.00 | | 45 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 957.00 | 121 957.00 | | 121 957.00 |
VW T.V.A. | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 975.00 | 160 975.00 | | 160 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 819.00 | 1 163.00 | | 1 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 264.00 | 4 443.00 | | 4 264.00 |
ST Autres comptes | 26 303.00 | 30 555.00 | | 26 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 367.00 | 9 374.00 | | 8 367.00 |
YT Sous‐traitance | 54 184.00 | 83 840.00 | | 54 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 618.00 | 1 755.00 | | 2 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 437.00 | 2 918.00 | | 4 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 608.00 | 98 599.00 | | 52 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 616.00 | 60 874.00 | | 43 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 118.00 | 128 212.00 | | 93 118.00 |