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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 687.00 | 6 579.00 | 108.00 | 6 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 587.00 | 7 479.00 | 7 108.00 | 14 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BN En cours de production de biens | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 219.00 | | 64 219.00 | 64 219.00 |
BZ Autres créances | 45 304.00 | | 45 304.00 | 45 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 146.00 | | 10 146.00 | 10 146.00 |
CF Disponibilités | 18 976.00 | | 18 976.00 | 18 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 970.00 | | 162 970.00 | 162 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 557.00 | 7 479.00 | 170 078.00 | 177 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | -41 452.00 | -26 120.00 | | -41 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 892.00 | -15 332.00 | | -2 892.00 |
DL TOTAL (I) | -344.00 | 2 548.00 | | -344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 2 066.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 878.00 | 11 223.00 | | 11 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 415.00 | 51 142.00 | | 47 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 768.00 | 91 538.00 | | 90 768.00 |
EA Autres dettes | 20 252.00 | 1 923.00 | | 20 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 422.00 | 157 892.00 | | 170 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 078.00 | 160 441.00 | | 170 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 422.00 | 157 892.00 | | 170 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 986.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
FG Production vendue services | 307 953.00 | | 307 953.00 | 307 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 120.00 | | 308 120.00 | 308 120.00 |
FM Production stockée | | | 8 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 914.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 474.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 128.00 | 14 815.00 | | 11 128.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | 19.00 | | 51.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 155.00 | 19.00 | | 10 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | 2.00 | | 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 551.00 | 2.00 | | 1 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 604.00 | 16.00 | | 8 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 682.00 | 184 385.00 | | 326 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 574.00 | 199 717.00 | | 329 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 892.00 | -15 332.00 | | -2 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 731.00 | | | 42 731.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 144.00 | 14 587.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 144.00 | 7 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 731.00 | | | 35 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 475.00 | 914.00 | 26 911.00 | 33 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 475.00 | 914.00 | 26 911.00 | 33 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 415.00 | 47 415.00 | | 47 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 358.00 | 81 358.00 | | 81 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 252.00 | 20 252.00 | | 20 252.00 |
UX Autres créances clients | 54 463.00 | 54 463.00 | | 54 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
VB T. V. A. | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 11 878.00 | 11 878.00 | | 11 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 574.00 | 43 574.00 | | 43 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 849.00 | 112 849.00 | | 112 849.00 |
VW T.V.A. | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 422.00 | 170 422.00 | | 170 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 715.00 | 2 493.00 | | 4 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 400.00 | 4 896.00 | | 7 400.00 |
ST Autres comptes | 34 974.00 | 29 066.00 | | 34 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 450.00 | 6 470.00 | | 10 450.00 |
YT Sous‐traitance | 23 877.00 | 7 961.00 | | 23 877.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 357.00 | 1 959.00 | | 2 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 072.00 | 4 452.00 | | 7 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 439.00 | 24 179.00 | | 63 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 964.00 | 24 587.00 | | 45 964.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 700.00 | 48 392.00 | | 76 700.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |