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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 757.00 | 41 944.00 | 25 813.00 | 67 757.00 |
040 Immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 488.00 | 42 293.00 | 66 195.00 | 108 488.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
060 Stock marchandises | 40 746.00 | | 40 746.00 | 40 746.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 925.00 | | 12 925.00 | 12 925.00 |
072 Créances – Autres | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
084 Disponibilités | 27 558.00 | | 27 558.00 | 27 558.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 049.00 | | 90 049.00 | 90 049.00 |
110 Total général Actif | 198 537.00 | 42 293.00 | 156 244.00 | 198 537.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 748.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 533.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 780.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 845.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 662.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 269.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 957.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 464.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 244.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 452.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 303 845.00 | | | 303 845.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 725.00 | | | 45 725.00 |
230 Autres produits | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 353 477.00 | | | 353 477.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 186 168.00 | | | 186 168.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 054.00 | | | -8 054.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 805.00 | | | 10 805.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 404.00 | | | 404.00 |
242 Autres charges externes. | 62 105.00 | | | 62 105.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 926.00 | | | 76 926.00 |
252 Charges sociales | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
262 Autres charges | 153.00 | | | 153.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 344 019.00 | | | 344 019.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
290 Produits exceptionnels | 169.00 | | | 169.00 |
294 Charges financières | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
300 Charges exceptionnelles | 191.00 | | | 191.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 829.00 | | | 829.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 865.00 | | | 108 865.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 993.00 | | | 69 993.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 699.00 | | | 49 699.00 |