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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 548.00 | 22 302.00 | 26 246.00 | 48 548.00 |
040 Immobilisations financières | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 751.00 | 22 302.00 | 66 449.00 | 88 751.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
060 Stock marchandises | 33 799.00 | | 33 799.00 | 33 799.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
072 Créances – Autres | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
084 Disponibilités | 35 323.00 | | 35 323.00 | 35 323.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 496.00 | | 83 496.00 | 83 496.00 |
110 Total général Actif | 172 247.00 | 22 302.00 | 149 944.00 | 172 247.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 699.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 620.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 819.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 678.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 416.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 493.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 032.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 126.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 944.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 030.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 250 785.00 | | | 250 785.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 137.00 | | | 24 137.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 460.00 | | | 460.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 382.00 | | | 278 382.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 146 700.00 | | | 146 700.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 976.00 | | | -2 976.00 |
242 Autres charges externes. | 54 744.00 | | | 54 744.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 691.00 | | | 48 691.00 |
252 Charges sociales | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
262 Autres charges | 149.00 | | | 149.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 135.00 | | | 273 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
290 Produits exceptionnels | 73.00 | | | 73.00 |
294 Charges financières | 584.00 | | | 584.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 117.00 | | | 117.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 874.00 | | | 88 874.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 122.00 | | | 122.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 122.00 | | | 122.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 612.00 | | | 54 612.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 190.00 | | | 40 190.00 |