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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 457.00 | 30 779.00 | 25 678.00 | 56 457.00 |
040 Immobilisations financières | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 718.00 | 30 779.00 | 65 940.00 | 96 718.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
060 Stock marchandises | 39 024.00 | | 39 024.00 | 39 024.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 641.00 | | 6 641.00 | 6 641.00 |
072 Créances – Autres | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
084 Disponibilités | 29 172.00 | | 29 172.00 | 29 172.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 264.00 | | 81 264.00 | 81 264.00 |
110 Total général Actif | 177 983.00 | 30 779.00 | 147 204.00 | 177 983.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 319.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -775.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 044.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 312.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 185.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 728.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 204.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 967.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 592.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 287 329.00 | | | 287 329.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 831.00 | | | 29 831.00 |
230 Autres produits | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 472.00 | | | 318 472.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 178 804.00 | | | 178 804.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 224.00 | | | -5 224.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
242 Autres charges externes. | 57 422.00 | | | 57 422.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 089.00 | | | 52 089.00 |
252 Charges sociales | 11 749.00 | | | 11 749.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
262 Autres charges | 939.00 | | | 939.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 318 669.00 | | | 318 669.00 |
270 Résultat d’exploitation | -197.00 | | | -197.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | | | 300.00 |
294 Charges financières | 752.00 | | | 752.00 |
300 Charges exceptionnelles | 216.00 | | | 216.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -90.00 | | | -90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -775.00 | | | -775.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 59.00 | | | 59.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 751.00 | | | 88 751.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 967.00 | | | 62 967.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 186.00 | | | 47 186.00 |