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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 548.00 | 14 969.00 | 33 580.00 | 48 548.00 |
040 Immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 874.00 | 14 969.00 | 73 905.00 | 88 874.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
060 Stock marchandises | 38 017.00 | | 38 017.00 | 38 017.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 768.00 | | 8 768.00 | 8 768.00 |
072 Créances – Autres | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
084 Disponibilités | 22 634.00 | | 22 634.00 | 22 634.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 578.00 | | 75 578.00 | 75 578.00 |
110 Total général Actif | 164 452.00 | 14 969.00 | 149 483.00 | 164 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 280.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 419.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 199.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 510.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 832.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 360.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 942.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 284.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 483.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 241.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 151.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 273 194.00 | | | 273 194.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 957.00 | | | 28 957.00 |
230 Autres produits | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 517.00 | | | 303 517.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 153 983.00 | | | 153 983.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
242 Autres charges externes. | 58 454.00 | | | 58 454.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 509.00 | | | 61 509.00 |
252 Charges sociales | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
262 Autres charges | 463.00 | | | 463.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 986.00 | | | 301 986.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 339.00 | | | 17 339.00 |
294 Charges financières | 717.00 | | | 717.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 621.00 | | | 9 621.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 349.00 | | | 349.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 448.00 | | | 20 448.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 93.00 | | | 93.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 488.00 | | | 108 488.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 241.00 | | | 24 241.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 43 855.00 | | | 43 855.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 590.00 | | | 63 590.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 837.00 | | | 41 837.00 |