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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 457.00 | 38 951.00 | 17 506.00 | 56 457.00 |
040 Immobilisations financières | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 718.00 | 38 951.00 | 57 767.00 | 96 718.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
060 Stock marchandises | 36 382.00 | | 36 382.00 | 36 382.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 356.00 | | 10 356.00 | 10 356.00 |
072 Créances – Autres | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
084 Disponibilités | 8 902.00 | | 8 902.00 | 8 902.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 340.00 | | 61 340.00 | 61 340.00 |
110 Total général Actif | 158 059.00 | 38 951.00 | 119 108.00 | 158 059.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 544.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 751.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 293.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 717.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 418.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 680.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 815.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 108.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 863.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 273 314.00 | | | 273 314.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 395.00 | | | 27 395.00 |
230 Autres produits | 175.00 | | | 175.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 884.00 | | | 300 884.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 159 415.00 | | | 159 415.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 57.00 | | | 57.00 |
242 Autres charges externes. | 60 017.00 | | | 60 017.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 363.00 | | | 73 363.00 |
252 Charges sociales | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
262 Autres charges | 525.00 | | | 525.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 318 816.00 | | | 318 816.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 932.00 | | | -17 932.00 |
290 Produits exceptionnels | 60.00 | | | 60.00 |
294 Charges financières | 697.00 | | | 697.00 |
300 Charges exceptionnelles | 321.00 | | | 321.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -138.00 | | | -138.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 751.00 | | | -18 751.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 718.00 | | | 96 718.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 689.00 | | | 59 689.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 810.00 | | | 45 810.00 |