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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 607.00 | 128 929.00 | 14 678.00 | 143 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 744.00 | 11 237.00 | 507.00 | 11 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 392.00 | | 21 392.00 | 21 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 744.00 | 145 166.00 | 36 578.00 | 181 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 707 076.00 | | 2 707 076.00 | 2 707 076.00 |
BZ Autres créances | 1 329 390.00 | | 1 329 390.00 | 1 329 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 036 467.00 | | 4 036 467.00 | 4 036 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 218 211.00 | 145 166.00 | 4 073 045.00 | 4 218 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 682.00 | 32 669.00 | | 48 682.00 |
DH Report à nouveau | 50 087.00 | 45 839.00 | | 50 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 900.00 | 320 260.00 | | 405 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 668.00 | 898 769.00 | | 1 004 668.00 |
DP Provisions pour risques | 188 170.00 | 77 626.00 | | 188 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 170.00 | 77 626.00 | | 188 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565.00 | 33 085.00 | | 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 362 850.00 | 981 117.00 | | 1 362 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 251 510.00 | 1 750 853.00 | | 1 251 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 588.00 | | |
EA Autres dettes | 265 281.00 | 285 514.00 | | 265 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 183.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 880 206.00 | 3 091 339.00 | | 2 880 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 073 044.00 | 4 067 734.00 | | 4 073 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 642 170.00 | 24 900.00 | 9 667 070.00 | 9 642 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 642 170.00 | 24 900.00 | 9 667 070.00 | 9 642 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 743 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 577 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 892 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 268 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 971.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 115 543.00 | |
GE Autres charges | | | 914 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 194 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 549 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | | | 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254.00 | | | 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -254.00 | | | -254.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 828.00 | 12 107.00 | | 48 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 713.00 | 32 448.00 | | 101 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 752 318.00 | 9 120 290.00 | | 9 752 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 346 418.00 | 8 800 029.00 | | 9 346 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 900.00 | 320 260.00 | | 405 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 233.00 | | 6 298.00 | 313 233.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 830.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 830.00 | 21 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 787.00 | 181 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 957.00 | 155 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 011.00 | | 6 298.00 | 281 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 222.00 | | | 27 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 152.00 | 28 971.00 | 131 957.00 | 248 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 152.00 | 28 971.00 | 131 957.00 | 243 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 626.00 | 115 543.00 | 5 000.00 | 77 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 626.00 | 115 543.00 | 5 000.00 | 77 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 543.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 362 850.00 | 1 362 850.00 | | 1 362 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 457 920.00 | 457 920.00 | | 457 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 750.00 | 346 750.00 | | 346 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 053.00 | 118 053.00 | | 118 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 392.00 | | | 21 392.00 |
UX Autres créances clients | 2 707 076.00 | | | 2 707 076.00 |
VB T. V. A. | 233 534.00 | | | 233 534.00 |
VC Groupe et associés | 192 024.00 | | | 192 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VI Groupe et associés | 147 228.00 | 147 228.00 | | 147 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 899 150.00 | | | 899 150.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 057 859.00 | 4 036 467.00 | 21 392.00 | 4 057 859.00 |
VW T.V.A. | 446 840.00 | 446 840.00 | | 446 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 880 206.00 | 2 880 206.00 | | 2 880 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | 203.00 | | 101.00 |