| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 760.00 | 146 062.00 | 7 698.00 | 153 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 083.00 | 12 228.00 | 2 855.00 | 15 083.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 664.00 | 4 530.00 | 12 134.00 | 16 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 985.00 | 167 820.00 | 26 165.00 | 193 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 768 610.00 | | 1 768 610.00 | 1 768 610.00 |
BZ Autres créances | 1 284 801.00 | | 1 284 801.00 | 1 284 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 053 411.00 | | 3 053 411.00 | 3 053 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 247 395.00 | 167 820.00 | 3 079 575.00 | 3 247 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 234 736.00 | 104 669.00 | | 234 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 784.00 | 450 237.00 | | 587 784.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 520.00 | 1 104 905.00 | | 1 372 520.00 |
DP Provisions pour risques | 93 879.00 | 89 423.00 | | 93 879.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 879.00 | 89 423.00 | | 93 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 644.00 | 32 346.00 | | 35 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 208.00 | 578 168.00 | | 306 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 198 651.00 | 1 169 533.00 | | 1 198 651.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 172.00 | 1 871.00 | | 4 172.00 |
EA Autres dettes | 68 502.00 | 266 671.00 | | 68 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 884.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 613 176.00 | 2 074 478.00 | | 1 613 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 079 575.00 | 3 268 805.00 | | 3 079 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 194 900.00 | | 5 194 900.00 | 5 194 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 194 900.00 | | 5 194 900.00 | 5 194 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 240 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 684 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 740 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 252.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 456.00 | |
GE Autres charges | | | 270 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 242 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 998 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 245.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 007 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 144 117.00 | 82 478.00 | | 144 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 275 174.00 | 140 793.00 | | 275 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 257 925.00 | 5 928 365.00 | | 5 257 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 670 141.00 | 5 478 129.00 | | 4 670 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 587 784.00 | 450 237.00 | | 587 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 455.00 | | 14 588.00 | 182 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 16 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 059.00 | 193 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 559.00 | 172 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 291.00 | | 14 588.00 | 159 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 164.00 | | | 18 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 038.00 | 5 252.00 | | 158 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 038.00 | 5 252.00 | | 153 038.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 4 530.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 423.00 | 4 456.00 | | 89 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 530.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 89 423.00 | 8 986.00 | | 89 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 456.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 530.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 208.00 | 306 208.00 | | 306 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 625 532.00 | 625 532.00 | | 625 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 452.00 | 274 452.00 | | 274 452.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 664.00 | | 16 664.00 | 16 664.00 |
UX Autres créances clients | 1 768 610.00 | 1 768 610.00 | | 1 768 610.00 |
VB T. V. A. | 51 251.00 | 51 251.00 | | 51 251.00 |
VC Groupe et associés | 864 058.00 | 864 058.00 | | 864 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 644.00 | 35 644.00 | | 35 644.00 |
VI Groupe et associés | 59 020.00 | 59 020.00 | | 59 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 353 948.00 | | 353 948.00 | 353 948.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 055 775.00 | 2 685 162.00 | 370 613.00 | 3 055 775.00 |
VW T.V.A. | 296 136.00 | 296 136.00 | | 296 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 613 176.00 | 1 613 176.00 | | 1 613 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |