| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 792.00 | 39 137.00 | 655.00 | 39 792.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 781.00 | 172 205.00 | 29 575.00 | 201 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 083.00 | 12 832.00 | 2 251.00 | 15 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 845.00 | 4 530.00 | 10 315.00 | 14 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 124.00 | 228 705.00 | 43 419.00 | 272 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 509 003.00 | | 1 509 003.00 | 1 509 003.00 |
BZ Autres créances | 1 019 679.00 | | 1 019 679.00 | 1 019 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 528 682.00 | | 2 528 682.00 | 2 528 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 800 806.00 | 228 705.00 | 2 572 101.00 | 2 800 806.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 234 736.00 | 234 736.00 | | 234 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 180.00 | 420 771.00 | | -167 180.00 |
DL TOTAL (I) | 617 556.00 | 1 205 507.00 | | 617 556.00 |
DP Provisions pour risques | 8 774.00 | 15 537.00 | | 8 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 774.00 | 15 537.00 | | 8 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | 655.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 224.00 | 275 418.00 | | 244 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 234 407.00 | 1 507 287.00 | | 1 234 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 38 639.00 | | |
EA Autres dettes | 467 139.00 | 94 636.00 | | 467 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 945 771.00 | 1 916 634.00 | | 1 945 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 572 101.00 | 3 137 679.00 | | 2 572 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 998 720.00 | | 2 998 720.00 | 2 998 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 998 720.00 | | 2 998 720.00 | 2 998 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 029 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 092 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 468.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 200 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 223 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 734.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 734.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 734.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 97 181.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 148 419.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 056 036.00 | 5 432 936.00 | | 3 056 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 223 216.00 | 5 012 164.00 | | 3 223 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 180.00 | 420 771.00 | | -167 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 929.00 | | 5 542.00 | 269 929.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 14 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 246.00 | 2 100.00 | 272 124.00 | 1 246.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 246.00 | | 40 415.00 | 1 246.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 967.00 | | 694.00 | 40 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 297.00 | | 4 567.00 | 212 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 664.00 | | 280.00 | 16 664.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 707.00 | 25 468.00 | | 198 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 720.00 | 6 417.00 | | 32 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 987.00 | 19 051.00 | | 165 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 537.00 | | 6 763.00 | 15 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 067.00 | | 6 763.00 | 20 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 224.00 | 244 224.00 | | 244 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 728 982.00 | 728 982.00 | | 728 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 361.00 | 248 361.00 | | 248 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 383.00 | 14 383.00 | | 14 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 845.00 | | 14 845.00 | 14 845.00 |
UX Autres créances clients | 1 509 003.00 | 1 509 003.00 | | 1 509 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 684.00 | 14 684.00 | | 14 684.00 |
VB T. V. A. | 40 620.00 | 40 620.00 | | 40 620.00 |
VC Groupe et associés | 792 580.00 | 792 580.00 | | 792 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 452 756.00 | 452 756.00 | | 452 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 646.00 | 139 646.00 | | 139 646.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 581.00 | 12 581.00 | | 12 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 957.00 | 12 957.00 | | 12 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 537 458.00 | 2 522 614.00 | 14 845.00 | 2 537 458.00 |
VW T.V.A. | 253 447.00 | 253 447.00 | | 253 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 945 771.00 | 1 945 771.00 | | 1 945 771.00 |