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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 24.00 | 100.00 | 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 531.00 | 90 346.00 | 4 186.00 | 94 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832 552.00 | 718 405.00 | 114 146.00 | 832 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 321.00 | 808 775.00 | 118 546.00 | 927 321.00 |
BT Marchandises | 10 264.00 | | 10 264.00 | 10 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 677.00 | | 8 677.00 | 8 677.00 |
BZ Autres créances | 155 154.00 | | 155 154.00 | 155 154.00 |
CF Disponibilités | 61 711.00 | | 61 711.00 | 61 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 724.00 | | 241 724.00 | 241 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 046.00 | 808 775.00 | 360 271.00 | 1 169 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99.00 | | | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 711.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 65 301.00 | | | 65 301.00 |
DH Report à nouveau | | -197.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 054.00 | 67 787.00 | | -1 054.00 |
DL TOTAL (I) | 119 248.00 | 120 301.00 | | 119 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 321.00 | 150 551.00 | | 132 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 743.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 663.00 | 10 253.00 | | 34 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 863.00 | 69 712.00 | | 60 863.00 |
EA Autres dettes | 13 176.00 | | | 13 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 023.00 | 252 259.00 | | 241 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 271.00 | 372 560.00 | | 360 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 381.00 | 252 259.00 | | 130 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 966 895.00 | | 966 895.00 | 966 895.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 895.00 | | 966 895.00 | 966 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 937.00 | |
GE Autres charges | | | 1 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 424.00 | 211.00 | | 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424.00 | 1 491.00 | | 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -424.00 | -1 491.00 | | -424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 147.00 | 1 005 400.00 | | 976 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 201.00 | 937 613.00 | | 977 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 054.00 | 67 787.00 | | -1 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 822.00 | | 5 499.00 | 921 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 927 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 927 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 723.00 | | 5 360.00 | 921 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | 15.00 | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 838.00 | 85 937.00 | | 722 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 24.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 838.00 | 85 913.00 | | 722 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 663.00 | 34 663.00 | | 34 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 719.00 | 18 719.00 | | 18 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 313.00 | 34 313.00 | | 34 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 176.00 | 13 176.00 | | 13 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UX Autres créances clients | 8 677.00 | | | 8 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
VB T. V. A. | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
VC Groupe et associés | 134 646.00 | | | 134 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 277.00 | 21 635.00 | 88 181.00 | 132 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 312 183.00 | | | 312 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 906.00 | | | 179 906.00 |
VP Divers | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 849.00 | 169 849.00 | | 169 849.00 |
VW T.V.A. | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 023.00 | 130 381.00 | 88 181.00 | 241 023.00 |