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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 553.00 | 80 758.00 | 8 795.00 | 89 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 866 759.00 | 817 186.00 | 49 573.00 | 866 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 719.00 | 898 069.00 | 58 650.00 | 956 719.00 |
BT Marchandises | 7 257.00 | | 7 257.00 | 7 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 346 596.00 | | 346 596.00 | 346 596.00 |
CF Disponibilités | 38 358.00 | | 38 358.00 | 38 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 982.00 | | 397 982.00 | 397 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 701.00 | 898 069.00 | 456 632.00 | 1 354 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 93 712.00 | 78 200.00 | | 93 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 746.00 | 15 512.00 | | 21 746.00 |
DL TOTAL (I) | 170 458.00 | 148 712.00 | | 170 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 037.00 | 120 559.00 | | 248 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 014.00 | 30 267.00 | | 5 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 307.00 | 68 658.00 | | 31 307.00 |
EA Autres dettes | 1 816.00 | 3 176.00 | | 1 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 174.00 | 222 660.00 | | 286 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 632.00 | 371 373.00 | | 456 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 310.00 | 134 685.00 | | 225 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 305 066.00 | | 305 066.00 | 305 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 066.00 | | 305 066.00 | 305 066.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 710.00 | |
GE Autres charges | | | 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 627.00 | 3 412.00 | | 4 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 627.00 | 3 412.00 | | 4 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | 200.00 | | 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | 1 330.00 | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 506.00 | 2 082.00 | | 4 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 738.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 525.00 | 956 860.00 | | 416 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 779.00 | 941 348.00 | | 394 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 746.00 | 15 512.00 | | 21 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 548.00 | | 3 171.00 | 953 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 956 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 956 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953 142.00 | | 3 171.00 | 953 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282.00 | | | 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887 359.00 | 10 710.00 | | 887 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | 16.00 | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 887 251.00 | 10 694.00 | | 887 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 281.00 | 18 281.00 | | 18 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
VB T. V. A. | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VC Groupe et associés | 295 720.00 | 295 720.00 | | 295 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 630.00 | 192 767.00 | 60 864.00 | 253 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 522.00 | | | 32 522.00 |
VP Divers | 39 505.00 | 39 505.00 | | 39 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 634.00 | 352 634.00 | | 352 634.00 |
VW T.V.A. | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 829.00 | 230 965.00 | 60 864.00 | 291 829.00 |