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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 66.00 | 58.00 | 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 155.00 | 74 718.00 | 3 437.00 | 78 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 858 677.00 | 782 384.00 | 76 293.00 | 858 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 239.00 | 857 169.00 | 80 070.00 | 937 239.00 |
BT Marchandises | 13 130.00 | | 13 130.00 | 13 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 941.00 | | 7 941.00 | 7 941.00 |
BZ Autres créances | 184 278.00 | | 184 278.00 | 184 278.00 |
CF Disponibilités | 82 829.00 | | 82 829.00 | 82 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 537.00 | | 294 537.00 | 294 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 775.00 | 857 169.00 | 374 607.00 | 1 231 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 64 248.00 | 65 301.00 | | 64 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 952.00 | -1 054.00 | | 13 952.00 |
DL TOTAL (I) | 133 200.00 | 119 248.00 | | 133 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 648.00 | 132 321.00 | | 143 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 328.00 | 34 663.00 | | 23 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 175.00 | 60 863.00 | | 71 175.00 |
EA Autres dettes | 3 256.00 | 13 176.00 | | 3 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 407.00 | 241 023.00 | | 241 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 607.00 | 360 271.00 | | 374 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 997.00 | 130 381.00 | | 129 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 000 535.00 | | 1 000 535.00 | 1 000 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 535.00 | | 1 000 535.00 | 1 000 535.00 |
FN Production immobilisée | | | 35 679.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 784.00 | |
GE Autres charges | | | 1 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 424.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 668.00 | 424.00 | | 3 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 668.00 | -424.00 | | -3 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -237.00 | | | -237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 107.00 | 976 147.00 | | 1 049 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 155.00 | 977 201.00 | | 1 035 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 952.00 | -1 054.00 | | 13 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 321.00 | | 50 976.00 | 927 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 058.00 | 937 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 058.00 | 936 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 927 083.00 | | 50 808.00 | 927 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114.00 | | 168.00 | 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 775.00 | 85 784.00 | 37 390.00 | 808 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24.00 | 42.00 | | 24.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 751.00 | 85 742.00 | 37 390.00 | 808 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 328.00 | 23 328.00 | | 23 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 324.00 | 25 324.00 | | 25 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 307.00 | 38 307.00 | | 38 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UX Autres créances clients | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
VB T. V. A. | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VC Groupe et associés | 170 781.00 | 170 781.00 | | 170 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 441.00 | 32 176.00 | 126 265.00 | 158 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 836.00 | | | 26 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 845.00 | 198 845.00 | | 198 845.00 |
VW T.V.A. | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 262.00 | 129 997.00 | 126 265.00 | 256 262.00 |