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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 108.00 | 16.00 | 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 553.00 | 77 655.00 | 11 898.00 | 89 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 863 588.00 | 809 595.00 | 53 993.00 | 863 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 548.00 | 887 359.00 | 66 189.00 | 953 548.00 |
BT Marchandises | 13 445.00 | | 13 445.00 | 13 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 243.00 | | 8 243.00 | 8 243.00 |
BZ Autres créances | 248 249.00 | | 248 249.00 | 248 249.00 |
CF Disponibilités | 25 790.00 | | 25 790.00 | 25 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 457.00 | | 9 457.00 | 9 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 184.00 | | 305 184.00 | 305 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 731.00 | 887 359.00 | 371 373.00 | 1 258 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 267.00 | | | 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 78 200.00 | 64 248.00 | | 78 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 512.00 | 13 952.00 | | 15 512.00 |
DL TOTAL (I) | 148 712.00 | 133 200.00 | | 148 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 559.00 | 143 648.00 | | 120 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 267.00 | 23 328.00 | | 30 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 658.00 | 71 175.00 | | 68 658.00 |
EA Autres dettes | 3 176.00 | 3 256.00 | | 3 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 660.00 | 241 407.00 | | 222 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 373.00 | 374 607.00 | | 371 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 940 758.00 | | 940 758.00 | 940 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 758.00 | | 940 758.00 | 940 758.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 984.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 310.00 | |
GE Autres charges | | | 1 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 130.00 | 3 668.00 | | 1 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 330.00 | 3 668.00 | | 1 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 082.00 | -3 668.00 | | 2 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 738.00 | -237.00 | | 2 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 581.00 | 1 049 107.00 | | 971 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 069.00 | 1 035 155.00 | | 956 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 512.00 | 13 952.00 | | 15 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 239.00 | | 17 559.00 | 937 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 953 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 953 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 833.00 | | 17 559.00 | 936 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282.00 | | | 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857 169.00 | 30 310.00 | 120.00 | 857 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66.00 | 42.00 | | 66.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857 103.00 | 30 268.00 | 120.00 | 857 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 267.00 | 30 267.00 | | 30 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 511.00 | 29 511.00 | | 29 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 709.00 | 34 709.00 | | 34 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UX Autres créances clients | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
VB T. V. A. | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VC Groupe et associés | 223 612.00 | 223 612.00 | | 223 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 152.00 | 32 522.00 | 93 630.00 | 126 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 216.00 | 266 216.00 | | 266 216.00 |
VW T.V.A. | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 315.00 | 134 685.00 | 93 630.00 | 228 315.00 |