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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 553.00 | 83 830.00 | 5 723.00 | 89 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865 206.00 | 815 089.00 | 50 116.00 | 865 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 165.00 | 899 044.00 | 56 121.00 | 955 165.00 |
BT Marchandises | 13 191.00 | | 13 191.00 | 13 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
BZ Autres créances | 228 290.00 | | 228 290.00 | 228 290.00 |
CF Disponibilités | 258 050.00 | | 258 050.00 | 258 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 415.00 | | 512 415.00 | 512 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 580.00 | 899 044.00 | 568 536.00 | 1 467 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 267.00 | | | 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 115 458.00 | 93 712.00 | | 115 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 655.00 | 21 746.00 | | 88 655.00 |
DL TOTAL (I) | 259 113.00 | 170 458.00 | | 259 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 209.00 | 248 037.00 | | 215 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 309.00 | 5 014.00 | | 34 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 875.00 | 31 307.00 | | 58 875.00 |
EA Autres dettes | 1 030.00 | 1 816.00 | | 1 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 423.00 | 286 174.00 | | 309 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 536.00 | 456 632.00 | | 568 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 719.00 | | 8 333.00 | 956 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 887.00 | 955 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 887.00 | 954 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 956 313.00 | | 8 333.00 | 956 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282.00 | | | 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898 069.00 | 10 862.00 | 9 887.00 | 898 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897 944.00 | 10 862.00 | 9 887.00 | 897 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 309.00 | 34 309.00 | | 34 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 829.00 | 20 829.00 | | 20 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 574.00 | 18 574.00 | | 18 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 097.00 | 15 097.00 | | 15 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UX Autres créances clients | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VB T. V. A. | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VC Groupe et associés | 224 199.00 | 224 199.00 | | 224 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 209.00 | 71 230.00 | 143 979.00 | 215 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 539.00 | | | 34 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 441.00 | 241 441.00 | | 241 441.00 |
VW T.V.A. | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 423.00 | 165 444.00 | 143 979.00 | 309 423.00 |