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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 330 339.00 | 103 351.00 | 226 988.00 | 330 339.00 |
040 Immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 336 839.00 | 103 351.00 | 233 488.00 | 336 839.00 |
060 Stock marchandises | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
072 Créances – Autres | 12 307.00 | | 12 307.00 | 12 307.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 63 600.00 | | 63 600.00 | 63 600.00 |
084 Disponibilités | 191 093.00 | | 191 093.00 | 191 093.00 |
092 Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 270 226.00 | | 270 226.00 | 270 226.00 |
110 Total général Actif | 607 065.00 | 103 351.00 | 503 714.00 | 607 065.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 860.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 268.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 166.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 894.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 162.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 757.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 236 594.00 | | |
172 Autres dettes | | | 273 901.00 | |
176 Total des dettes | | | 369 819.00 | |
180 Total général Passif | | | 503 714.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 077.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 033.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 303 964.00 | | | 303 964.00 |
224 Production immobilisée | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
230 Autres produits | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 388.00 | | | 312 388.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 697.00 | | | 98 697.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -757.00 | | | -757.00 |
242 Autres charges externes. | 41 353.00 | | | 41 353.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 332.00 | | | 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 452.00 | | | 82 452.00 |
252 Charges sociales | 19 575.00 | | | 19 575.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 319.00 | | | 26 319.00 |
262 Autres charges | 776.00 | | | 776.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 178.00 | | | 273 178.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 210.00 | | | 39 210.00 |
280 Produits financiers | 752.00 | | | 752.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
294 Charges financières | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 166.00 | | | 35 166.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 328 762.00 | | | 328 762.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 134.00 | | | 34 134.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 376.00 | | | 14 376.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |