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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 378 227.00 | 157 327.00 | 220 900.00 | 378 227.00 |
040 Immobilisations financières | 12 613.00 | | 12 613.00 | 12 613.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 390 840.00 | 157 327.00 | 233 512.00 | 390 840.00 |
060 Stock marchandises | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
072 Créances – Autres | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 128 600.00 | | 128 600.00 | 128 600.00 |
084 Disponibilités | 274 803.00 | | 274 803.00 | 274 803.00 |
092 Charges constatées d’avance | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 408 542.00 | | 408 542.00 | 408 542.00 |
110 Total général Actif | 799 381.00 | 157 327.00 | 642 054.00 | 799 381.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 860.00 | |
132 Autres réserves | | | 149 039.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 92 896.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 295 394.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 477.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 309.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 145 184.00 | | |
172 Autres dettes | | | 209 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 346 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 642 054.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 426.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 049.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 96.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 359 611.00 | | | 359 611.00 |
224 Production immobilisée | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 33 835.00 | | | 33 835.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 400 918.00 | | | 400 918.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 645.00 | | | 115 645.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -300.00 | | | -300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 210.00 | | | 210.00 |
242 Autres charges externes. | 40 493.00 | | | 40 493.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 731.00 | | | -3 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 588.00 | | | 73 588.00 |
252 Charges sociales | 18 548.00 | | | 18 548.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 160.00 | | | 26 160.00 |
262 Autres charges | 836.00 | | | 836.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 500.00 | | | 279 500.00 |
270 Résultat d’exploitation | 121 418.00 | | | 121 418.00 |
280 Produits financiers | 433.00 | | | 433.00 |
294 Charges financières | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 27 493.00 | | | 27 493.00 |
310 Bénéfice ou perte | 92 896.00 | | | 92 896.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 385 301.00 | | | 385 301.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 295.00 | | | 40 295.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 917.00 | | | 15 917.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |