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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 343 029.00 | 128 171.00 | 214 858.00 | 343 029.00 |
040 Immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 349 529.00 | 128 171.00 | 221 358.00 | 349 529.00 |
060 Stock marchandises | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
072 Créances – Autres | 8 785.00 | | 8 785.00 | 8 785.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 98 600.00 | | 98 600.00 | 98 600.00 |
084 Disponibilités | 200 736.00 | | 200 736.00 | 200 736.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 312 026.00 | | 312 026.00 | 312 026.00 |
110 Total général Actif | 661 554.00 | 128 171.00 | 533 384.00 | 661 554.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 860.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 434.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 510.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 404.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 247.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 145.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 233 841.00 | | |
172 Autres dettes | | | 268 588.00 | |
176 Total des dettes | | | 364 980.00 | |
180 Total général Passif | | | 533 384.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 690.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 082.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 334 456.00 | | | 334 456.00 |
224 Production immobilisée | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
230 Autres produits | 158.00 | | | 158.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 755.00 | | | 337 755.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 954.00 | | | 114 954.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 702.00 | | | 702.00 |
242 Autres charges externes. | 54 256.00 | | | 54 256.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 352.00 | | | 352.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 866.00 | | | 82 866.00 |
252 Charges sociales | 12 591.00 | | | 12 591.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 819.00 | | | 24 819.00 |
262 Autres charges | 857.00 | | | 857.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 565.00 | | | 296 565.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 190.00 | | | 41 190.00 |
280 Produits financiers | 653.00 | | | 653.00 |
290 Produits exceptionnels | 408.00 | | | 408.00 |
294 Charges financières | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | | | 15.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 510.00 | | | 34 510.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 336 839.00 | | | 336 839.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 068.00 | | | 37 068.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 466.00 | | | 28 466.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |