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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 391 210.00 | 181 488.00 | 209 722.00 | 391 210.00 |
040 Immobilisations financières | 12 613.00 | | 12 613.00 | 12 613.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 403 823.00 | 181 488.00 | 222 335.00 | 403 823.00 |
060 Stock marchandises | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
072 Créances – Autres | 15 114.00 | | 15 114.00 | 15 114.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 78 600.00 | | 78 600.00 | 78 600.00 |
084 Disponibilités | 331 053.00 | | 331 053.00 | 331 053.00 |
092 Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 426 270.00 | | 426 270.00 | 426 270.00 |
110 Total général Actif | 830 093.00 | 181 488.00 | 648 605.00 | 830 093.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 860.00 | |
132 Autres réserves | | | 241 934.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 110 977.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 406 371.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 395.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 138 289.00 | | |
172 Autres dettes | | | 171 743.00 | |
176 Total des dettes | | | 242 234.00 | |
180 Total général Passif | | | 648 605.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 983.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 738.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 308 864.00 | | | 308 864.00 |
224 Production immobilisée | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 20 499.00 | | | 20 499.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 392 338.00 | | | 392 338.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 845.00 | | | 91 845.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -137.00 | | | -137.00 |
242 Autres charges externes. | 43 210.00 | | | 43 210.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 649.00 | | | 85 649.00 |
252 Charges sociales | 16 105.00 | | | 16 105.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 161.00 | | | 24 161.00 |
262 Autres charges | 370.00 | | | 370.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 907.00 | | | 267 907.00 |
270 Résultat d’exploitation | 124 431.00 | | | 124 431.00 |
280 Produits financiers | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
294 Charges financières | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 942.00 | | | 12 942.00 |
310 Bénéfice ou perte | 110 977.00 | | | 110 977.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 895.00 | | | 895.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 390 840.00 | | | 390 840.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 983.00 | | | 12 983.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 657.00 | | | 34 657.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 859.00 | | | 14 859.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |