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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 410 197.00 | 207 397.00 | 202 800.00 | 410 197.00 |
040 Immobilisations financières | 12 613.00 | | 12 613.00 | 12 613.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 422 810.00 | 207 397.00 | 215 413.00 | 422 810.00 |
060 Stock marchandises | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
072 Créances – Autres | 15 724.00 | | 15 724.00 | 15 724.00 |
084 Disponibilités | 423 750.00 | | 423 750.00 | 423 750.00 |
092 Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 443 743.00 | | 443 743.00 | 443 743.00 |
110 Total général Actif | 866 552.00 | 207 397.00 | 659 155.00 | 866 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 860.00 | |
132 Autres réserves | | | 338 625.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 427 490.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 008.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 012.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 145 119.00 | | |
172 Autres dettes | | | 182 645.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 659 155.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 987.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 059.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 359 457.00 | | | 359 457.00 |
224 Production immobilisée | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
230 Autres produits | 902.00 | | | 902.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 363 913.00 | | | 363 913.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 327.00 | | | 122 327.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 792.00 | | | -2 792.00 |
242 Autres charges externes. | 47 927.00 | | | 47 927.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 221.00 | | | -4 221.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 673.00 | | | 89 673.00 |
252 Charges sociales | 31 485.00 | | | 31 485.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 909.00 | | | 25 909.00 |
262 Autres charges | 655.00 | | | 655.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 320 485.00 | | | 320 485.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 428.00 | | | 43 428.00 |
280 Produits financiers | 427.00 | | | 427.00 |
294 Charges financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 404.00 | | | 35 404.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 385.00 | | | 15 385.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 403 823.00 | | | 403 823.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 987.00 | | | 18 987.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 877.00 | | | 45 877.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 026.00 | | | 18 026.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |