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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 728.00 | 55 728.00 | | 55 728.00 |
AH Fonds commercial | 853 417.00 | 282 744.00 | 570 673.00 | 853 417.00 |
AP Constructions | 142 928.00 | 142 928.00 | | 142 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 978.00 | 9 522.00 | 2 456.00 | 11 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 729.00 | 63 832.00 | 3 897.00 | 67 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 767.00 | | 6 767.00 | 6 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 547.00 | 554 754.00 | 584 793.00 | 1 139 547.00 |
BN En cours de production de biens | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 166.00 | 20 315.00 | 293 851.00 | 314 166.00 |
BZ Autres créances | 50 829.00 | | 50 829.00 | 50 829.00 |
CF Disponibilités | 24 546.00 | | 24 546.00 | 24 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 857.00 | 20 315.00 | 459 542.00 | 479 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 403.00 | 575 069.00 | 1 044 335.00 | 1 619 403.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 100.00 | | | 34 100.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -360 676.00 | -144 625.00 | | -360 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 293.00 | -216 051.00 | | 102 293.00 |
DL TOTAL (I) | -248 383.00 | -350 676.00 | | -248 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 528.00 | 637 232.00 | | 539 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 801.00 | 405 000.00 | | 431 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 338.00 | 65 444.00 | | 103 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 930.00 | 208 402.00 | | 161 930.00 |
EA Autres dettes | 24 121.00 | 21 505.00 | | 24 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 718.00 | 1 337 584.00 | | 1 292 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 335.00 | 986 908.00 | | 1 044 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 764.00 | 533 056.00 | | 558 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 078.00 | 101 500.00 | 701 578.00 | 600 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 078.00 | 101 500.00 | 701 578.00 | 600 078.00 |
FM Production stockée | | | -23 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 315.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 079.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 592.00 | 766.00 | | 12 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 282 744.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 405.00 | 283 510.00 | | 14 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 405.00 | -283 510.00 | | -14 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 421.00 | | | -16 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 467.00 | 795 196.00 | | 733 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 174.00 | 1 011 247.00 | | 631 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 293.00 | -216 051.00 | | 102 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 394.00 | 3 769.00 | | 1 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 636.00 | | | 1 136 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 139 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 728.00 | | | 55 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 418.00 | | | 219 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 186.00 | 2 824.00 | | 269 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 728.00 | | | 55 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 458.00 | 2 824.00 | | 213 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 282 744.00 | | | 282 744.00 |
6T Sur comptes clients | 17 218.00 | 20 315.00 | 17 218.00 | 17 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299 962.00 | 20 315.00 | 17 218.00 | 299 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 962.00 | 20 315.00 | 17 218.00 | 299 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 315.00 | 17 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 294 800.00 | | | 294 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 338.00 | 103 338.00 | | 103 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 122.00 | 161 122.00 | | 161 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
UX Autres créances clients | 314 166.00 | | | 314 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 528.00 | 100 375.00 | 429 699.00 | 539 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 904.00 | | | 67 904.00 |
VP Divers | 50 829.00 | | | 50 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 930.00 | 161 930.00 | | 161 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 078.00 | 370 311.00 | 6 767.00 | 377 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 718.00 | 558 764.00 | 429 699.00 | 1 292 718.00 |