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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 579.00 | 11 579.00 | | 11 579.00 |
AH Fonds commercial | 853 417.00 | 382 572.00 | 470 845.00 | 853 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 737.00 | 2 102.00 | 635.00 | 2 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 195.00 | 18 116.00 | 7 079.00 | 25 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 868.00 | 414 369.00 | 484 499.00 | 898 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 554.00 | 24 141.00 | 220 412.00 | 244 554.00 |
BZ Autres créances | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
CF Disponibilités | 55 798.00 | | 55 798.00 | 55 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 094.00 | 24 141.00 | 284 953.00 | 309 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 962.00 | 438 510.00 | 769 452.00 | 1 207 962.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -264 410.00 | | | -264 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 929.00 | | | 68 929.00 |
DL TOTAL (I) | -185 481.00 | | | -185 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 213.00 | | | 344 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 453.00 | | | 456 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 897.00 | | | 10 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 417.00 | | | 62 417.00 |
EA Autres dettes | 55 001.00 | | | 55 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 505.00 | | | 22 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 933.00 | | | 954 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 452.00 | | | 769 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 570.00 | | | 774 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 427 331.00 | | 427 331.00 | 427 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 331.00 | | 427 331.00 | 427 331.00 |
FM Production stockée | | | -20 594.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 667.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -32 848.00 | | | -32 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -32 848.00 | | | -32 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 594.00 | | | 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 255.00 | | | -38 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 955.00 | | | 433 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 026.00 | | | 365 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 929.00 | | | 68 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 556.00 | | 1 098.00 | 1 093 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 223.00 | 5 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 786.00 | 898 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 389.00 | 864 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 175.00 | 27 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 897 384.00 | | | 897 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 008.00 | | 1 098.00 | 190 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 337.00 | 4 429.00 | 194 969.00 | 222 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 968.00 | | 32 389.00 | 43 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 369.00 | 4 429.00 | 162 581.00 | 178 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 382 572.00 | | | 382 572.00 |
6T Sur comptes clients | 69 335.00 | 1 667.00 | 46 861.00 | 69 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 451 907.00 | 1 667.00 | 46 861.00 | 451 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 451 907.00 | 1 667.00 | 46 861.00 | 451 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 667.00 | 46 861.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 345.00 | 16 345.00 | | 16 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 001.00 | 55 001.00 | | 55 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 505.00 | 22 505.00 | | 22 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
UX Autres créances clients | 205 530.00 | 205 530.00 | | 205 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 023.00 | 39 023.00 | | 39 023.00 |
VB T. V. A. | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 213.00 | 163 850.00 | 180 363.00 | 344 213.00 |
VI Groupe et associés | 191 453.00 | 191 453.00 | | 191 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 410.00 | | | 48 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 236.00 | 253 296.00 | 4 940.00 | 258 236.00 |
VW T.V.A. | 39 185.00 | 39 185.00 | | 39 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 487.00 | 771 124.00 | 180 363.00 | 951 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
ST Autres comptes | 60 862.00 | | | 60 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 244.00 | | | 29 244.00 |
YT Sous‐traitance | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 591.00 | | | 77 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 508.00 | | | 16 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 022.00 | | | 119 022.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |