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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 727.00 | 55 727.00 | | 55 727.00 |
AH Fonds commercial | 853 416.00 | 282 744.00 | 570 672.00 | 853 416.00 |
AP Constructions | 142 928.00 | 142 928.00 | | 142 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 574.00 | 10 409.00 | 2 164.00 | 12 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 537.00 | 66 462.00 | 13 075.00 | 79 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 346.00 | 558 271.00 | 592 075.00 | 1 150 346.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 75 200.00 | | 75 200.00 | 75 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 633.00 | 80 144.00 | 131 489.00 | 211 633.00 |
BZ Autres créances | 14 105.00 | | 14 105.00 | 14 105.00 |
CF Disponibilités | 16 749.00 | | 16 749.00 | 16 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 969.00 | 80 144.00 | 240 825.00 | 320 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 316.00 | 638 415.00 | 832 900.00 | 1 471 316.00 |
CR Parts à plus d’un an | 103 950.00 | | | 103 950.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -258 383.00 | -360 676.00 | | -258 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 020.00 | 102 293.00 | | 22 020.00 |
DL TOTAL (I) | -226 362.00 | -248 383.00 | | -226 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 153.00 | 539 528.00 | | 439 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 760.00 | 431 801.00 | | 439 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 136.00 | 103 338.00 | | 43 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 468.00 | 161 930.00 | | 109 468.00 |
EA Autres dettes | 728.00 | 24 121.00 | | 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 015.00 | 32 000.00 | | 27 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 263.00 | 1 292 718.00 | | 1 059 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 900.00 | 1 044 335.00 | | 832 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 189.00 | 558 764.00 | | 429 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 556 325.00 | | 556 325.00 | 556 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 325.00 | | 556 325.00 | 556 325.00 |
FM Production stockée | | | -9 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 144.00 | |
GE Autres charges | | | 1 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 159.00 | | | 159.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 361.00 | 12 592.00 | | 1 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 813.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 361.00 | 14 405.00 | | 1 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 638.00 | -14 405.00 | | 1 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -16 421.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 511.00 | 733 467.00 | | 570 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 490.00 | 631 174.00 | | 548 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 020.00 | 102 293.00 | | 22 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 394.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 546.00 | | 12 404.00 | 1 139 546.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 603.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 603.00 | 6 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 603.00 | 1 150 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 909 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 909 144.00 | | | 909 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 635.00 | | 12 404.00 | 222 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 009.00 | 3 516.00 | | 272 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 727.00 | | | 55 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 282.00 | 3 516.00 | | 216 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 282 744.00 | | | 282 744.00 |
6T Sur comptes clients | 20 315.00 | 80 144.00 | 20 315.00 | 20 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303 059.00 | 80 144.00 | 20 315.00 | 303 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 059.00 | 80 144.00 | 20 315.00 | 303 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 144.00 | 20 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 302 759.00 | | 302 759.00 | 302 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 136.00 | 43 136.00 | | 43 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 396.00 | 47 396.00 | | 47 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 468.00 | 20 468.00 | | 20 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 015.00 | 27 015.00 | | 27 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
UX Autres créances clients | 211 633.00 | 107 683.00 | 103 950.00 | 211 633.00 |
VB T. V. A. | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VC Groupe et associés | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 153.00 | 111 838.00 | 327 315.00 | 439 153.00 |
VI Groupe et associés | 137 001.00 | 137 001.00 | | 137 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 375.00 | | | 100 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 182.00 | 125 069.00 | 109 113.00 | 234 182.00 |
VW T.V.A. | 40 376.00 | 40 376.00 | | 40 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 263.00 | 429 189.00 | 630 074.00 | 1 059 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 439.00 | | | 21 439.00 |
ST Autres comptes | 76 073.00 | | | 76 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 869.00 | | | 33 869.00 |
YT Sous‐traitance | 32 878.00 | | | 32 878.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 350.00 | | | 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 199.00 | | | 113 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 624.00 | | | 33 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 610.00 | | | 164 610.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |