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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
AH Fonds commercial | 853 417.00 | 540 803.00 | 312 614.00 | 853 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 934.00 | 3 507.00 | 10 427.00 | 13 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 816.00 | 20 901.00 | 6 915.00 | 27 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 965.00 | 575 010.00 | 330 955.00 | 905 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 471.00 | 13 232.00 | 186 239.00 | 199 471.00 |
BZ Autres créances | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
CF Disponibilités | 49 621.00 | | 49 621.00 | 49 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 035.00 | 13 232.00 | 246 803.00 | 260 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 000.00 | 588 242.00 | 577 758.00 | 1 166 000.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -195 481.00 | | | -195 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 127.00 | | | -60 127.00 |
DL TOTAL (I) | -245 608.00 | | | -245 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 993.00 | | | 245 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 596.00 | | | 455 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 864.00 | | | 71 864.00 |
EA Autres dettes | 22 569.00 | | | 22 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 366.00 | | | 823 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 758.00 | | | 577 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 296.00 | | | 823 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 465 848.00 | | 465 848.00 | 465 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 848.00 | | 465 848.00 | 465 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 255.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 158 231.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 437.00 | | | 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 437.00 | | | 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 742.00 | | | 20 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 742.00 | | | 20 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 305.00 | | | -20 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 939.00 | | | 481 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 066.00 | | | 542 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 127.00 | | | -60 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 868.00 | | 14 883.00 | 898 868.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 940.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 940.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 785.00 | 905 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 780.00 | 863 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 065.00 | 41 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 864 996.00 | | | 864 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 932.00 | | 14 883.00 | 27 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 797.00 | 5 255.00 | 2 845.00 | 31 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 579.00 | | 1 780.00 | 11 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 218.00 | 5 255.00 | 1 065.00 | 20 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 382 572.00 | 158 231.00 | | 382 572.00 |
6T Sur comptes clients | 24 141.00 | | 10 909.00 | 24 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 406 713.00 | 158 231.00 | 10 909.00 | 406 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 406 713.00 | 158 231.00 | 10 909.00 | 406 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 231.00 | 10 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 119.00 | 14 119.00 | | 14 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 452.00 | 14 452.00 | | 14 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 569.00 | 22 569.00 | | 22 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
UX Autres créances clients | 178 098.00 | 178 098.00 | | 178 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 373.00 | 21 373.00 | | 21 373.00 |
VB T. V. A. | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 993.00 | 245 923.00 | 70.00 | 245 993.00 |
VI Groupe et associés | 190 596.00 | 190 596.00 | | 190 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 261.00 | | | 107 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 114.00 | 210 114.00 | | 210 114.00 |
VW T.V.A. | 43 053.00 | 43 053.00 | | 43 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 656.00 | 821 586.00 | 70.00 | 821 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 584.00 | | | 12 584.00 |
ST Autres comptes | 48 403.00 | | | 48 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 569.00 | | | 36 569.00 |
YT Sous‐traitance | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 521.00 | | | 81 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 579.00 | | | 13 579.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 631.00 | | | 112 631.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |