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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 968.00 | 43 968.00 | | 43 968.00 |
AH Fonds commercial | 853 417.00 | 382 572.00 | 470 845.00 | 853 417.00 |
AP Constructions | 142 928.00 | 142 928.00 | | 142 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 333.00 | 1 973.00 | 1 360.00 | 3 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 747.00 | 33 467.00 | 10 280.00 | 43 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 556.00 | 604 909.00 | 488 647.00 | 1 093 556.00 |
BN En cours de production de biens | 20 594.00 | | 20 594.00 | 20 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 814.00 | 69 335.00 | 207 479.00 | 276 814.00 |
BZ Autres créances | 17 912.00 | | 17 912.00 | 17 912.00 |
CF Disponibilités | 10 649.00 | | 10 649.00 | 10 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 809.00 | 69 335.00 | 264 474.00 | 333 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 363.00 | 674 244.00 | 753 121.00 | 1 427 363.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -236 362.00 | | | -236 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 047.00 | | | -28 047.00 |
DL TOTAL (I) | -254 410.00 | | | -254 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 502.00 | | | 383 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 535.00 | | | 400 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 546.00 | | | 11 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 766.00 | | | 37 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 393.00 | | | 128 393.00 |
EA Autres dettes | 17 121.00 | | | 17 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 668.00 | | | 28 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 531.00 | | | 1 007 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 121.00 | | | 753 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 434.00 | | | 777 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 542 231.00 | | 542 232.00 | 542 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 231.00 | | 542 232.00 | 542 231.00 |
FM Production stockée | | | -54 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 641.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 99 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 137.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 947.00 | | | 13 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 047.00 | | | 13 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 710.00 | | | -8 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70.00 | | | 70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 615.00 | | | 548 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 666.00 | | | 576 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 047.00 | | | -28 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 347.00 | | 1 041.00 | 1 150 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 832.00 | 1 093 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 760.00 | 897 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 072.00 | 190 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 909 144.00 | | | 909 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 040.00 | | 1 041.00 | 213 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 527.00 | 4 641.00 | 57 832.00 | 275 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 728.00 | | 11 760.00 | 55 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 800.00 | 4 641.00 | 46 072.00 | 219 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 282 744.00 | 99 828.00 | | 282 744.00 |
6T Sur comptes clients | 80 144.00 | 2 137.00 | 12 946.00 | 80 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 362 888.00 | 101 965.00 | 12 946.00 | 362 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 888.00 | 101 965.00 | 12 946.00 | 362 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 965.00 | 12 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 766.00 | 37 766.00 | | 37 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 662.00 | 49 662.00 | | 49 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 394.00 | 33 394.00 | | 33 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 121.00 | 17 121.00 | | 17 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 668.00 | 28 668.00 | | 28 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
UX Autres créances clients | 183 290.00 | 183 290.00 | | 183 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 524.00 | 93 524.00 | | 93 524.00 |
VB T. V. A. | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 502.00 | 153 405.00 | 230 097.00 | 383 502.00 |
VI Groupe et associés | 135 535.00 | 135 535.00 | | 135 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 729.00 | 302 566.00 | 5 163.00 | 307 729.00 |
VW T.V.A. | 44 852.00 | 44 852.00 | | 44 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 985.00 | 765 888.00 | 230 097.00 | 995 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 740.00 | | | 20 740.00 |
ST Autres comptes | 65 779.00 | | | 65 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 304.00 | | | 29 304.00 |
YT Sous‐traitance | 51 800.00 | | | 51 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 940.00 | | | 107 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 046.00 | | | 21 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 622.00 | | | 167 622.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |