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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 766.00 | 3 185.00 | 1 581.00 | 4 766.00 |
AH Fonds commercial | 768 000.00 | | 768 000.00 | 768 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 985.00 | 4 127.00 | 28 858.00 | 32 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 681.00 | 7 312.00 | 800 369.00 | 807 681.00 |
BT Marchandises | 76 509.00 | | 76 509.00 | 76 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 109.00 | | 46 109.00 | 46 109.00 |
BZ Autres créances | 34 283.00 | | 34 283.00 | 34 283.00 |
CF Disponibilités | 129 452.00 | | 129 452.00 | 129 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 526.00 | | 286 526.00 | 286 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 207.00 | 7 312.00 | 1 086 895.00 | 1 094 207.00 |
CU Autres participations | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 74 221.00 | 39 731.00 | | 74 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 900.00 | 40 490.00 | | -31 900.00 |
DL TOTAL (I) | 53 321.00 | 91 221.00 | | 53 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 627.00 | 219 310.00 | | 693 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 939.00 | 50 226.00 | | 38 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 987.00 | 46 589.00 | | 256 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 516.00 | 19 753.00 | | 43 516.00 |
EA Autres dettes | 505.00 | | | 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 574.00 | 335 877.00 | | 1 033 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 895.00 | 427 098.00 | | 1 086 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 570.00 | 138 393.00 | | 368 570.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 179.00 | | 526 307.00 | 314 179.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 849.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 849.00 | 1 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 805.00 | 807 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 772 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 956.00 | 32 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 766.00 | | 490 000.00 | 282 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 956.00 | | 30 985.00 | 6 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 457.00 | | 5 322.00 | 24 457.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 077.00 | 5 036.00 | 2 801.00 | 5 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 595.00 | 1 590.00 | | 1 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 482.00 | 3 446.00 | 2 801.00 | 3 482.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 987.00 | 256 987.00 | | 256 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 722.00 | 15 722.00 | | 15 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 309.00 | 21 309.00 | | 21 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 46 109.00 | | | 46 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | | | 33.00 |
VB T. V. A. | 10 679.00 | | | 10 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 059.00 | 61 288.00 | 252 480.00 | 693 059.00 |
VI Groupe et associés | 38 939.00 | 5 706.00 | 33 233.00 | 38 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 732 503.00 | | | 732 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 754.00 | | | 258 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 149.00 | | | 15 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173.00 | | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 965.00 | 80 565.00 | 1 400.00 | 81 965.00 |
VW T.V.A. | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 574.00 | 368 570.00 | 285 713.00 | 1 033 574.00 |