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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
AH Fonds commercial | 768 000.00 | | 768 000.00 | 768 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 194.00 | 752.00 | 1 442.00 | 2 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 085.00 | 11 525.00 | 5 560.00 | 17 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 445.00 | 17 043.00 | 776 402.00 | 793 445.00 |
BT Marchandises | 73 944.00 | | 73 944.00 | 73 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 304.00 | | 21 304.00 | 21 304.00 |
BZ Autres créances | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
CF Disponibilités | 32 993.00 | | 32 993.00 | 32 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 678.00 | | 136 678.00 | 136 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 123.00 | 17 043.00 | 913 080.00 | 930 123.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 111 215.00 | 37 321.00 | | 111 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 945.00 | 76 394.00 | | 35 945.00 |
DL TOTAL (I) | 158 160.00 | 124 715.00 | | 158 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 119.00 | 632 222.00 | | 570 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 662.00 | 10 453.00 | | 11 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 611.00 | 121 931.00 | | 125 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 529.00 | 45 742.00 | | 47 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 921.00 | 810 348.00 | | 754 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 080.00 | 935 063.00 | | 913 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 242.00 | 230 395.00 | | 224 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 845.00 | | 3 670.00 | 809 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 070.00 | 793 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 772 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 570.00 | 19 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 772 766.00 | | | 772 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 179.00 | | 3 670.00 | 35 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 942.00 | 8 756.00 | 11 655.00 | 19 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 176.00 | 8 756.00 | 11 655.00 | 15 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 611.00 | 125 611.00 | | 125 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 007.00 | 29 007.00 | | 29 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 526.00 | 3 468.00 | 12 058.00 | 15 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 21 304.00 | 21 304.00 | | 21 304.00 |
VB T. V. A. | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 651.00 | 62 692.00 | 258 258.00 | 569 651.00 |
VI Groupe et associés | 11 662.00 | | 11 662.00 | 11 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 053.00 | | | 62 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 141.00 | 29 741.00 | 1 400.00 | 31 141.00 |
VW T.V.A. | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 921.00 | 224 242.00 | 281 978.00 | 754 921.00 |