| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
AH Fonds commercial | 768 000.00 | | 768 000.00 | 768 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 194.00 | 1 630.00 | 564.00 | 2 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 958.00 | 15 565.00 | 3 393.00 | 18 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 568.00 | 21 961.00 | 778 607.00 | 800 568.00 |
BT Marchandises | 85 385.00 | | 85 385.00 | 85 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 640.00 | | 29 640.00 | 29 640.00 |
BZ Autres créances | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
CF Disponibilités | 71 999.00 | | 71 999.00 | 71 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 415.00 | | 190 415.00 | 190 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 983.00 | 21 961.00 | 969 022.00 | 990 983.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 219 576.00 | 144 860.00 | | 219 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 665.00 | 76 716.00 | | 87 665.00 |
DL TOTAL (I) | 318 241.00 | 232 576.00 | | 318 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 784.00 | 520 046.00 | | 443 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299.00 | 994.00 | | 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 208.00 | 70 706.00 | | 171 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 006.00 | 66 035.00 | | 34 006.00 |
EA Autres dettes | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 781.00 | 657 780.00 | | 650 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 022.00 | 890 356.00 | | 969 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 490.00 | 657 780.00 | | 271 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 737.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 695.00 | | 1 872.00 | 798 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 772 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 772 766.00 | | | 772 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 279.00 | | 1 872.00 | 19 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 431.00 | 1 530.00 | | 20 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 665.00 | 1 530.00 | | 15 665.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 208.00 | 171 208.00 | | 171 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 519.00 | 14 519.00 | | 14 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
UX Autres créances clients | 29 640.00 | 29 640.00 | | 29 640.00 |
VB T. V. A. | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 784.00 | 64 493.00 | 262 146.00 | 443 784.00 |
VI Groupe et associés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 473.00 | | | 63 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 681.00 | 33 031.00 | 6 650.00 | 39 681.00 |
VW T.V.A. | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 781.00 | 271 490.00 | 262 146.00 | 650 781.00 |