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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
AH Fonds commercial | 768 000.00 | | 768 000.00 | 768 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 194.00 | 1 191.00 | 1 003.00 | 2 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 085.00 | 14 474.00 | 2 611.00 | 17 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 695.00 | 20 431.00 | 778 264.00 | 798 695.00 |
BT Marchandises | 74 720.00 | | 74 720.00 | 74 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 838.00 | | 21 838.00 | 21 838.00 |
BZ Autres créances | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
CF Disponibilités | 8 545.00 | | 8 545.00 | 8 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 092.00 | | 112 092.00 | 112 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 787.00 | 20 431.00 | 890 356.00 | 910 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 144 860.00 | 111 215.00 | | 144 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 716.00 | 35 945.00 | | 76 716.00 |
DL TOTAL (I) | 232 576.00 | 158 160.00 | | 232 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 046.00 | 570 119.00 | | 520 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 994.00 | 11 662.00 | | 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 706.00 | 125 611.00 | | 70 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 035.00 | 47 529.00 | | 66 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 780.00 | 754 921.00 | | 657 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 356.00 | 913 080.00 | | 890 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 780.00 | 224 242.00 | | 657 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 737.00 | | | 12 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 445.00 | | 5 250.00 | 793 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 798 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 772 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 772 766.00 | | | 772 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 279.00 | | | 19 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | 5 250.00 | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 043.00 | 3 388.00 | | 17 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 277.00 | 3 388.00 | | 12 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 706.00 | 70 706.00 | | 70 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 310.00 | 24 310.00 | | 24 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 890.00 | 19 890.00 | | 19 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 024.00 | 18 024.00 | | 18 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
UX Autres créances clients | 21 838.00 | 21 838.00 | | 21 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VB T. V. A. | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 153.00 | 13 153.00 | | 13 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 893.00 | 506 893.00 | | 506 893.00 |
VI Groupe et associés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 759.00 | | | 62 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 476.00 | 35 476.00 | | 35 476.00 |
VW T.V.A. | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 780.00 | 657 780.00 | | 657 780.00 |